リテラ・クレア証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,350 | -16 | 123.15 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,927 | 20 | 27.85 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,522 | -168 | 1,536.59 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,879 | -180 | 13,019.53 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |