リテラ・クレア証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,496 | -55 | 119.40 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,461 | -144 | 36.05 | 2026年10月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,264 | -685 | 1,453.50 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,846 | -2,469 | 16,397.42 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |