リテラ・クレア証券

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,38115123.312025年8月22日10毎月
GS 日本小型株ファンド国内株式16,2655829.722025年4月15日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
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