リテラ・クレア証券
Fonds | Classificatie | Basiskoers (YEN) | Basiskoers (Vorige dag) | Totaal netto activa (in miljarden YEN) | Afwikkelingsdatum | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequentie van afwikkelingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,590 | -8 | 128.32 | 2026年2月24日 | 10 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 18,937 | -658 | 34.01 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,025 | -208 | 1,335.46 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,945 | -355 | 13,812.70 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |