水戸証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 10,690 | 190 | 232.94 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,749 | 89 | 19.02 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 10,690 | 190 | 232.94 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 積極（年2回決算） | 内外資産複合（資産配分変更型） | 13,749 | 89 | 19.02 | 2024年8月19日 | 0 | 年2回 |