群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,742 | -49 | 33.82 | 2025年11月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,611 | 3 | 450.00 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,204 | -18 | 45.16 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,487 | -118 | 78.26 | 2025年11月10日 | 710 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,166 | -17 | 244.80 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,262 | -7 | 1,511.43 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,459 | -63 | 14,633.49 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,248 | -8 | 45.95 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,328 | -11 | 515.78 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,217 | -11 | 104.03 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |