群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,664 | 13 | 32.58 | 2026年3月9日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,612 | -2 | 417.78 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,270 | -13 | 44.18 | 2026年3月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,236 | -150 | 257.81 | 2026年3月10日 | 480 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,584 | 5 | 234.16 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,713 | -205 | 1,224.09 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,455 | -579 | 12,669.56 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,235 | 9 | 43.26 | 2026年3月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,399 | 8 | 508.92 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,786 | 18 | 97.49 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |