群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,757 | -39 | 34.49 | 2025年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,600 | 1 | 457.25 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,020 | 72 | 44.64 | 2025年10月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,511 | 183 | 70.03 | 2025年10月10日 | 420 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,930 | 76 | 247.09 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,764 | 175 | 1,648.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,555 | 783 | 15,264.85 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,246 | -56 | 46.63 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,288 | -38 | 515.54 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,315 | -14 | 105.28 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |