群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,246 | 3 | 33.47 | 2025年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,478 | 2 | 535.18 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,375 | -18 | 43.96 | 2024年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,283 | -78 | 76.77 | 2025年1月10日 | 10 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,607 | -75 | 302.51 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,292 | 352 | 1,593.88 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,612 | 433 | 12,713.15 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,382 | -1 | 54.59 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,456 | -27 | 597.01 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,888 | 109 | 104.01 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |