群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,647 | 43 | 34.16 | 2025年9月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,599 | 5 | 469.05 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,524 | 22 | 42.79 | 2025年8月18日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,027 | 74 | 61.91 | 2025年9月10日 | 500 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,480 | 26 | 247.12 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,619 | 149 | 1,577.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,987 | 442 | 13,879.08 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,337 | -16 | 49.38 | 2025年8月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,297 | -11 | 527.37 | 2025年8月25日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,271 | -87 | 104.54 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |