群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,260 | -19 | 34.23 | 2026年8月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,715 | 1 | 393.47 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,548 | -31 | 44.17 | 2026年7月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,765 | -25 | 173.17 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,636 | -42 | 212.80 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,993 | 242 | 1,560.16 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,069 | 475 | 17,163.44 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,531 | 8 | 46.15 | 2026年7月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,695 | -2 | 545.31 | 2026年7月23日 | 5 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,400 | 19 | 99.54 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |