群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,179 | 45 | 32.31 | 2025年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,523 | 8 | 504.19 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,749 | 55 | 40.21 | 2025年5月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,646 | 128 | 66.30 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 10,943 | 69 | 258.46 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,860 | 21 | 1,515.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,442 | 311 | 12,315.12 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,344 | -6 | 51.54 | 2025年5月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,235 | 10 | 528.10 | 2025年5月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,933 | -11 | 103.28 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |