群馬銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 5,918 | 33 | 31.12 | 2025年4月8日 | 20 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,431 | 3 | 507.86 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,551 | 28 | 39.35 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 8,936 | 143 | 62.82 | 2025年4月10日 | 10 | 毎月 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 10,791 | 40 | 259.20 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,297 | 12 | 51.39 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,175 | 15 | 517.99 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,612 | 95 | 100.25 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |