群馬銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,701 | -6 | 31.49 | 2026年9月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,716 | -3 | 386.21 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,329 | -10 | 42.56 | 2026年9月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,689 | 204 | 160.48 | 2026年9月10日 | 100 | 毎月 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,678 | 57 | 207.47 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 20,509 | 48 | 1,562.17 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 55,853 | 390 | 17,681.35 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,379 | 1 | 42.54 | 2026年9月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,549 | 13 | 505.23 | 2026年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,145 | 8 | 96.69 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |