横浜信用金庫
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,891 | 30 | 46.05 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 10,148 | 5 | 35.36 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,891 | 30 | 46.05 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 10,148 | 5 | 35.36 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |