UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,757-3934.492025年10月8日20毎月
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,875386.252025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,673363.672025年10月27日20毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,246-5646.632025年10月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,288-38515.542025年10月23日10毎月
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