UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,316 | 50 | 34.71 | 2026年6月8日 | 20 | 毎月 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,923 | 21 | 78.61 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,550 | 16 | 59.32 | 2026年6月25日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,526 | 13 | 47.32 | 2026年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,751 | 16 | 568.36 | 2026年6月23日 | 10 | 毎月 |