UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,162 | 12 | 32.59 | 2025年3月10日 | 20 | 毎月 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,323 | -28 | 90.90 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,381 | -23 | 64.54 | 2025年3月25日 | 20 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,397 | 18 | 53.92 | 2025年3月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,374 | 24 | 567.65 | 2025年3月24日 | 10 | 毎月 |