UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 5,918 | 33 | 31.12 | 2025年4月8日 | 20 | 毎月 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,249 | -13 | 88.90 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,303 | -31 | 63.38 | 2025年4月25日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,297 | 12 | 51.39 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,175 | 15 | 517.99 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |