UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,560 | -18 | 102.20 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,710 | -15 | 73.28 | 2024年8月26日 | 20 | 毎月 |
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,560 | -18 | 102.20 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,710 | -15 | 73.28 | 2024年8月26日 | 20 | 毎月 |