UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,218 | 14 | 32.41 | 2025年6月9日 | 20 | 毎月 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,527 | 10 | 88.28 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,482 | 8 | 63.94 | 2025年6月25日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,302 | 10 | 50.19 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,212 | 14 | 520.70 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |