足利銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,713 | 2 | 251.94 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,707 | 3 | 535.78 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,599 | 5 | 469.05 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,271 | -87 | 104.54 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |