足利銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,755 | -1 | 213.64 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,790 | -2 | 466.71 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,716 | -3 | 386.21 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,145 | 8 | 96.69 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |