足利銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,736 | 0 | 227.65 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,756 | 0 | 492.41 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,651 | -1 | 416.39 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,174 | 10 | 101.08 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |