三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,749	6	36.32	2025年8月25日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,990	3	9.26	2025年8月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,196	-9	70.38	2025年8月25日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,381	15	123.31	2025年8月22日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,735	45	36.82	2025年8月22日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,533	-23	33.63	2025年8月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,698	1	541.17	2025年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	16,345	-56	26.11	2025年3月17日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	12,880	-32	127.38	2025年5月12日	510	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	10,705	47	13.17	2025年8月12日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	11,013	15	81.12	2025年8月12日	290	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	8,573	5	17.79	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	28,234	-210	392.77	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	16,265	58	29.72	2025年4月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	14,540	276	384.65	2025年5月30日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	22,557	363	1,899.33	2025年5月30日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	11,384	-38	247.87	2024年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	17,121	260	1,552.54	2025年5月30日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	40,547	493	13,418.79	2025年5月30日	500	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,320	-5	49.19	2025年8月25日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,265	-13	524.00	2025年8月25日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,615	3	56.02	2025年8月12日	5	毎月

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