三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,697	3	28.61	2026年3月25日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,839	1	8.86	2026年3月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,426	14	75.16	2026年3月25日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,623	6	129.66	2026年3月23日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,619	0	51.63	2026年3月23日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,999	52	33.99	2026年4月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,751	2	493.59	2026年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	22,294	-52	36.00	2026年3月16日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	14,710	50	188.94	2025年11月10日	2,090	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	10,936	-41	12.82	2026年2月10日	850	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	11,958	-17	86.90	2026年2月10日	1,450	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	7,816	80	9.64	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	31,516	269	421.01	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	20,267	172	36.56	2025年10月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	17,100	-67	375.50	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	29,123	-56	2,344.73	2025年12月1日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	12,597	34	232.72	2025年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	16,387	89	1,356.83	2025年12月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	43,846	342	14,052.17	2025年12月1日	500	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,373	19	45.84	2026年3月23日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,541	26	536.48	2026年3月23日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,729	-11	54.74	2026年4月10日	5	毎月

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