三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,641 | -3 | 20.40 | 2026年9月25日 | 15 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,757 | -4 | 4.43 | 2026年9月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,342 | -1 | 60.20 | 2026年9月25日 | 15 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,539 | 4 | 121.74 | 2026年9月24日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,361 | 0 | 47.41 | 2026年9月24日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,463 | 5 | 30.27 | 2026年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,791 | 0 | 462.31 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 24,799 | -196 | 41.39 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 14,069 | 54 | 245.36 | 2026年5月11日 | 2,370 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,727 | -75 | 12.51 | 2026年8月10日 | 1,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,467 | -62 | 84.68 | 2026年8月10日 | 1,570 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,147 | -28 | 5.70 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 36,246 | 135 | 434.23 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,848 | 215 | 38.55 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 22,457 | -223 | 438.22 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,439 | -323 | 3,365.50 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,607 | 1 | 202.14 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 20,830 | -331 | 1,577.56 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 56,589 | -805 | 17,895.92 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,320 | 13 | 41.34 | 2026年9月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,480 | 17 | 488.40 | 2026年9月24日 | 5 | 毎月 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,352 | 5 | 50.72 | 2026年9月10日 | 5 | 毎月 |