三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,737	31	36.72	2025年5月26日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	3,002	4	9.35	2025年5月26日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,087	34	71.59	2025年5月26日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,299	38	121.16	2025年5月22日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,744	46	32.53	2025年5月22日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,179	45	32.31	2025年5月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,654	3	562.15	2025年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	14,982	211	24.35	2025年3月17日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	11,057	49	111.74	2025年5月12日	510	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	9,495	-79	12.30	2025年2月10日	560	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	9,748	-12	73.32	2025年2月10日	1,340	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	8,981	-41	19.75	2024年12月16日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	26,839	61	395.34	2024年12月16日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	14,311	-2	27.11	2025年4月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	13,626	83	409.33	2025年5月30日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	20,558	258	1,874.17	2025年5月30日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	10,943	69	258.46	2024年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	15,860	21	1,515.66	2025年5月30日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	36,442	311	12,315.12	2025年5月30日	500	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,344	-6	51.54	2025年5月23日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,235	10	528.10	2025年5月23日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,495	20	55.61	2025年5月12日	5	毎月

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