三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,626 | 3 | 606.55 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,876 | -83 | 24.76 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 10,932 | 59 | 111.10 | 2024年11月11日 | 710 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,188 | 98 | 15.76 | 2024年8月13日 | 130 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 12,850 | 65 | 96.53 | 2024年8月13日 | 940 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 9,036 | 24 | 24.63 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,967 | 200 | 393.96 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,391 | 79 | 27.88 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,496 | 233 | 485.81 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,331 | 298 | 2,156.21 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,419 | -46 | 315.40 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,407 | 132 | 1,628.44 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,431 | 164 | 12,239.56 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,648 | -10 | 59.57 | 2024年11月11日 | 5 | 毎月 |