三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,570 | 5 | 564.05 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 13,850 | -30 | 22.25 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 10,895 | 132 | 108.24 | 2024年11月11日 | 710 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 8,710 | -144 | 11.49 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 8,874 | -138 | 67.20 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 8,737 | -22 | 20.49 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 24,779 | 358 | 374.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,549 | 75 | 25.67 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 11,890 | 61 | 370.18 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 17,817 | 109 | 1,650.89 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 10,791 | 40 | 259.20 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,478 | 45 | 55.66 | 2025年4月10日 | 5 | 毎月 |