三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,783	17	37.20	2025年6月25日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	3,002	4	9.25	2025年6月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,184	27	71.97	2025年6月25日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,350	-16	123.15	2025年6月23日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,752	0	33.39	2025年6月23日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,253	-25	32.59	2025年7月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,677	2	552.44	2025年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	15,859	38	25.73	2025年3月17日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	11,396	-33	114.31	2025年5月12日	510	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	10,098	4	12.89	2025年2月10日	560	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	10,619	60	78.78	2025年2月10日	1,340	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	8,894	-17	19.54	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	26,843	-95	387.10	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	14,927	20	27.85	2025年4月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	14,275	-140	403.37	2025年5月30日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	22,108	-35	1,937.92	2025年5月30日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	11,181	-65	254.66	2024年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	16,522	-168	1,536.59	2025年5月30日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	38,879	-180	13,019.53	2025年5月30日	500	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,305	-5	50.04	2025年6月23日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,259	25	529.79	2025年6月23日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,577	-3	55.95	2025年7月10日	5	毎月

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