三菱UFJモルガン・スタンレー証券
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,784 | -11 | 30.22 | 2026年1月26日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,932 | -2 | 9.47 | 2026年1月26日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,468 | -4 | 74.80 | 2026年1月26日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,644 | -26 | 132.21 | 2026年1月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,790 | -47 | 55.35 | 2026年1月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,998 | -32 | 34.66 | 2026年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,749 | -1 | 504.59 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 21,161 | -506 | 33.84 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 14,284 | 139 | 171.81 | 2025年11月10日 | 2,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,765 | -26 | 13.56 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 13,107 | -30 | 91.61 | 2025年8月12日 | 290 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,589 | -65 | 10.58 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 30,110 | 170 | 401.49 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 18,480 | 88 | 33.34 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,396 | -405 | 354.06 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,732 | -689 | 2,083.77 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,392 | 11 | 240.14 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,905 | -247 | 1,350.51 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,661 | -659 | 13,592.21 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,289 | 0 | 45.30 | 2026年1月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,402 | 0 | 518.35 | 2026年1月23日 | 10 | 毎月 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,755 | 6 | 55.65 | 2026年1月13日 | 5 | 毎月 |