三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,627 | 1 | 595.16 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,782 | -20 | 24.39 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 10,826 | -16 | 108.50 | 2024年11月11日 | 710 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,864 | -56 | 14.86 | 2024年8月13日 | 130 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 12,642 | -163 | 92.69 | 2024年8月13日 | 940 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 9,056 | 7 | 22.55 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,910 | -97 | 392.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,024 | 28 | 26.71 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,414 | -6 | 448.07 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,477 | -154 | 2,075.21 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,529 | -78 | 299.75 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,211 | -81 | 1,583.99 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,111 | -501 | 12,554.55 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,607 | -3 | 58.41 | 2025年1月10日 | 5 | 毎月 |