三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,605	-21	26.64	2026年5月25日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,816	2	6.85	2026年5月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,445	-9	74.89	2026年5月25日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,599	21	127.59	2026年5月22日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,501	47	50.02	2026年5月22日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	7,204	34	34.69	2026年6月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,781	3	483.96	2026年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	24,721	-43	40.39	2026年3月16日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	13,261	136	210.06	2026年5月11日	2,370	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	11,958	-68	13.66	2026年2月10日	850	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	13,233	-109	93.56	2026年2月10日	1,450	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	8,042	56	6.86	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	33,606	565	416.93	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	21,115	142	37.55	2026年4月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	21,544	-109	448.62	2026年6月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	37,101	-266	3,065.53	2026年6月1日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	12,738	-18	225.16	2025年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	19,083	510	1,530.44	2026年6月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	52,041	1,227	16,514.94	2026年6月1日	1,000	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,493	5	47.12	2026年5月25日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,689	-1	557.06	2026年5月25日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,708	19	54.36	2026年6月10日	5	毎月

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