三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,792	9	35.50	2025年9月25日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	3,004	-2	9.60	2025年9月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,334	16	72.81	2025年9月25日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,456	11	125.64	2025年9月22日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,738	-1	36.26	2025年9月22日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,724	-11	34.52	2025年9月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,710	2	531.29	2025年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	18,318	104	29.33	2025年9月16日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	13,807	32	149.32	2025年5月12日	510	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	11,118	-10	13.32	2025年8月12日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	11,751	43	85.57	2025年8月12日	290	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	8,504	-18	17.65	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	29,646	-134	399.94	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	16,657	-2	30.22	2025年4月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	15,808	136	404.56	2025年5月30日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	25,132	312	2,090.05	2025年5月30日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	11,713	51	248.07	2024年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	18,016	137	1,598.82	2025年5月30日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	43,869	530	14,479.18	2025年5月30日	500	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,314	-16	48.56	2025年9月24日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,320	-4	527.23	2025年9月24日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,681	6	55.85	2025年9月10日	5	毎月

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