三菱UFJモルガン・スタンレー証券
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 海外債券 | 2,629 | -50 | 27.53 | 2026年4月27日 | 30 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,834 | -2 | 7.49 | 2026年4月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,370 | -92 | 74.09 | 2026年4月27日 | 35 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,558 | -52 | 126.59 | 2026年4月22日 | 10 | 毎月 |
| GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） | 海外債券 | 4,545 | 1 | 49.98 | 2026年4月22日 | 30 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,103 | -45 | 34.34 | 2026年4月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,761 | 2 | 489.66 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 23,118 | -441 | 37.44 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 14,708 | -65 | 196.66 | 2025年11月10日 | 2,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,500 | 12 | 13.39 | 2026年2月10日 | 850 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 12,429 | -242 | 89.80 | 2026年2月10日 | 1,450 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース | 国内株式 | 7,874 | 11 | 7.88 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,593 | -139 | 419.99 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 19,980 | -136 | 35.69 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 19,360 | 205 | 417.55 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,682 | -239 | 2,615.28 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,448 | -239 | 225.32 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,218 | 68 | 1,484.23 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,976 | 400 | 15,013.09 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,468 | 34 | 47.38 | 2026年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,608 | -15 | 546.26 | 2026年4月23日 | 10 | 毎月 |
| バラエティ・オープン | 海外債券 | 7,662 | -49 | 54.17 | 2026年4月10日 | 5 | 毎月 |