三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,776-1137.272025年4月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,034159.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,219473.732025年4月25日35毎月
GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,292-9121.702025年4月22日10毎月
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い)海外債券4,641031.972025年4月22日30毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,155-4132.302025年5月8日20毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,63912565.852025年1月27日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,977-10224.082025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式10,909-13110.712025年5月12日510年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式9,5433012.452025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式10,008-575.772025年2月10日1,340年2回
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,889120.532024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,422-111394.532024年12月16日0年2回
GS 日本小型株ファンド国内株式14,161-1826.832025年4月15日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,239134407.562024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,3491331,880.332024年12月2日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,146-30266.732024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,9023091,509.602024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,65556512,286.612024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,338-3151.592025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,282-38541.822025年4月23日10毎月
バラエティ・オープン海外債券7,505-1255.792025年5月12日5毎月
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