三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ファンド	分類	基準価額 (円)	基準価額 (前日)	純資産総額 (億円)	直近決算日	直近分配金 (円)	決算頻度
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,786	19	35.52	2025年8月25日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	3,019	8	9.31	2025年8月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,263	21	71.24	2025年8月25日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,414	4	124.03	2025年8月22日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,769	-3	36.61	2025年8月22日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	6,647	43	34.16	2025年9月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,707	3	535.78	2025年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	17,334	188	27.74	2025年9月16日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	13,358	54	140.53	2025年5月12日	510	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	10,919	71	13.18	2025年8月12日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	11,298	95	82.62	2025年8月12日	290	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	8,430	-53	17.50	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	28,612	-103	393.03	2025年6月16日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	16,597	3	30.31	2025年4月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	15,134	105	395.20	2025年5月30日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	23,615	205	1,959.02	2025年5月30日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	11,480	26	247.12	2024年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	17,619	149	1,577.66	2025年5月30日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	41,987	442	13,879.08	2025年5月30日	500	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,337	-16	49.38	2025年8月25日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,297	-11	527.37	2025年8月25日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,681	-2	56.36	2025年9月10日	5	毎月

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