三菱UFJモルガン・スタンレー証券

Fund	Classification	Base Price (YEN)	Base Price (Previous Day)	Total Net Assets (Billion Yen)	Settlement Date	gsam.fund.field.latestDistribution (YEN)	Frequency of Settlement
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース	海外債券	2,827	14	31.38	2025年12月25日	30	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース	海外債券	2,942	4	9.66	2025年12月25日	25	毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース	海外債券	4,537	33	75.91	2025年12月25日	35	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド	海外債券	2,662	16	133.27	2025年12月22日	10	毎月
GS エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	海外債券	4,775	0	56.55	2025年12月22日	30	毎月
GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型）	内外不動産投信	7,031	36	35.13	2026年1月8日	20	毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型）	内外債券	10,739	2	508.97	2025年1月27日	0	年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）	海外株式	20,893	231	33.63	2025年9月16日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株）	国内株式	13,936	189	162.82	2025年11月10日	2,090	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	11,754	117	13.76	2025年8月12日	0	年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	13,270	206	93.43	2025年8月12日	290	年2回
GS 日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コース	国内株式	7,980	11	12.33	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本フォーカス・グロース年２回決算コース	国内株式	31,148	306	403.90	2025年12月15日	0	年2回
GS 日本小型株ファンド	国内株式	18,252	105	33.35	2025年10月15日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ）	内外株式	16,242	-11	381.44	2025年12月1日	0	年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし）	内外株式	27,478	130	2,260.71	2025年12月1日	0	年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）	内外債券	12,542	81	245.99	2025年10月10日	0	年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	海外株式	17,357	-90	1,496.69	2025年12月1日	500	年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	海外株式	46,096	50	15,092.08	2025年12月1日	500	年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	海外不動産投信	2,272	15	45.45	2025年12月23日	5	毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	海外不動産投信	2,420	30	525.97	2025年12月23日	10	毎月
バラエティ・オープン	海外債券	7,850	24	56.56	2026年1月13日	5	毎月