三菱UFJモルガン・スタンレー証券

Asia Opp.

Classification

Prix de référence

(YEN)

Prix de référence

(Jour précédent)

Actif net total

(En milliards de yens)

Date de règlement

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Fréquence de règlement

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,612-11573.872025年1月27日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,704-42724.012025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式11,026-379109.402024年11月11日710年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式9,171-25912.172025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式9,732-37374.242025年2月10日1,340年2回
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース国内株式8,755-4120.972024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式25,046-911375.852024年12月16日0年2回
GS 日本小型株ファンド国内株式13,633-37325.832024年10月15日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式12,184-425386.282024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式18,932-8341,768.122024年12月2日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,268-104276.242024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
バラエティ・オープン海外債券7,559956.352025年3月10日5毎月
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