ワイエム証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,749636.322025年8月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99039.262025年8月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,196-970.382025年8月25日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式19,35267196.132025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式29,682261,348.912025年3月10日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,577113.642025年8月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,701-952.162025年8月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,211171.332025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,970-227.462025年7月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式28,234-210392.772025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,804-80251.632025年8月15日200毎月
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式11,473-7136.562025年8月12日960年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式11,000-4957.082025年8月12日420毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式35,94148461.582025年8月12日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式10,832147190.452025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,472155559.142025年8月12日200毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,353208.112025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,488146.802025年8月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,1001816.642025年8月19日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式12,9853060.142025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式15,089-131,572.862025年3月21日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
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