ワイエム証券

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース海外債券2,6703036.472025年3月25日30毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,024188.492025年3月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,0754871.312025年3月25日35毎月
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,606535175.962025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,4069381,141.292025年3月10日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,521293.672025年4月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,3658452.462025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,987471.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,8251947.532025年1月23日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,421107369.052024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,79443234.012025年4月15日0毎月
GS 日本株・プラス(米ドルコース)国内株式9,6367730.712025年2月10日510年4回
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式8,7934361.842025年4月10日10毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース海外株式27,31184449.222025年2月10日0年2回
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,698270143.562025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,126283453.442025年4月10日5毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)9,8551008.232025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,208737.282025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)12,78821815.882025年2月19日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Aコース(限定為替ヘッジ )内外株式11,01339756.092025年3月21日0年2回
GSワールド・シフト株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)内外株式12,3045171,308.362025年3月21日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式13,5523661,291.092024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式30,3361,04110,100.582024年12月2日500年2回
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