常陽銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7363230.142025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7511498.092026年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6372423.802025年6月30日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,3080145.292025年9月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,3531103.382026年3月10日0年1回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券12,55952239.102025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,60028314,057.302025年12月1日500年2回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,102-50100.712025年9月16日100年1回
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