常陽銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,646 | -4 | 274.00 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,612 | -11 | 573.87 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,475 | -12 | 515.28 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,091 | -21 | 168.32 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,100 | -21 | 111.40 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,268 | -104 | 276.24 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,692 | -84 | 101.18 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |