常陽銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,711 | 1 | 252.11 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,704 | 3 | 536.06 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,594 | 3 | 469.12 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,261 | 7 | 165.16 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,282 | 5 | 108.71 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,454 | -14 | 246.77 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 41,545 | 70 | 13,723.29 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,358 | 32 | 105.49 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |