常陽銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,759 | 0 | 210.82 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,792 | -1 | 459.84 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,705 | -5 | 378.85 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,409 | -15 | 128.02 | 2026年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,447 | -11 | 94.90 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,846 | -2,469 | 16,397.42 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,040 | -50 | 95.19 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |