常陽銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,693 | 1 | 260.54 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,677 | 2 | 552.44 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,570 | 4 | 491.74 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,217 | 7 | 167.74 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,220 | -2 | 110.06 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,241 | 60 | 255.78 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,879 | -180 | 13,019.53 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,082 | -15 | 104.29 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |