常陽銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,649 | 2 | 286.72 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,626 | 4 | 595.23 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,478 | 2 | 535.18 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,115 | 0 | 171.69 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,114 | 1 | 112.81 | -- | -- | 年1回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,607 | -75 | 302.51 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,612 | 433 | 12,713.15 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,888 | 109 | 104.01 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |