常陽銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,713 | 0 | 247.72 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,704 | -2 | 530.24 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,597 | -2 | 461.89 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,267 | -3 | 158.90 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,290 | -5 | 107.81 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 11,909 | 19 | 251.22 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 44,936 | 65 | 14,778.38 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,282 | -22 | 105.05 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |