常陽銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,616 | 4 | 267.65 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,570 | 5 | 564.05 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,431 | 3 | 507.86 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,027 | -1 | 166.02 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,041 | 2 | 110.47 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 10,791 | 40 | 259.20 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,612 | 95 | 100.25 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |