常陽銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7021258.042025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,6882546.532025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5744481.792025年6月30日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2264167.57----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,2526109.672025年3月10日0年1回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,38346253.552024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,140-6103.962024年9月17日0年1回
読み込み中...