武蔵野銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,712-1251.352025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,705-2535.072025年1月27日0年1回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,8141487.202025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,6661164.262025年8月25日20毎月
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式10,897-13061.162025年9月10日500毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,499-30251.102025年9月16日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,322-1549.042025年8月25日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,267-30520.282025年8月25日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,253-18105.322025年9月16日100年1回
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