武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,612 | 13 | 267.58 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,565 | 21 | 563.92 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,262 | 92 | 89.02 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,334 | 73 | 63.70 | 2025年3月25日 | 20 | 毎月 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 8,793 | 43 | 61.84 | 2025年4月10日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 8,869 | 51 | 242.60 | 2025年4月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,285 | 13 | 51.14 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,160 | 26 | 514.66 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,517 | 39 | 99.32 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |