武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,714 | 0 | 245.01 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,712 | 0 | 525.00 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,843 | -32 | 85.85 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,648 | -25 | 63.45 | 2025年10月27日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,677 | 166 | 71.16 | 2025年10月10日 | 420 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,917 | 59 | 259.16 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,264 | 18 | 46.97 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,326 | 38 | 523.67 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,262 | -53 | 104.71 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |