武蔵野銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,646-4274.002024年6月28日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,612-11573.872025年1月27日0年1回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,351-1191.242024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,404-864.802025年3月25日20毎月
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式9,232-41666.112025年3月10日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,148-44251.572025年3月17日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,379-353.502025年3月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,350-27561.932025年3月24日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,692-84101.182024年9月17日0年1回
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