武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,726 | 2 | 228.29 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,738 | 3 | 494.33 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,767 | 52 | 80.09 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,491 | 40 | 60.17 | 2026年3月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,552 | -195 | 267.39 | 2026年3月10日 | 480 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,066 | 25 | 253.67 | 2026年3月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,271 | 0 | 43.97 | 2026年3月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,436 | 13 | 515.84 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,918 | -14 | 98.80 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |