武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,754 | 0 | 218.17 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,789 | -2 | 475.35 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,853 | 11 | 76.34 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,476 | 8 | 57.82 | 2026年7月27日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,765 | -25 | 173.17 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,037 | -26 | 245.65 | 2026年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,531 | 8 | 46.15 | 2026年7月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,695 | -2 | 545.31 | 2026年7月23日 | 5 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,400 | 19 | 99.54 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |