武蔵野銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,6164267.652024年6月28日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,5705564.052025年1月27日0年1回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,249-1388.902024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,303-3163.382025年4月25日20毎月
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式8,93614362.822025年4月10日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,92051243.902025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2971251.392025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,17515517.992025年4月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,61295100.252024年9月17日0年1回
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