武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,648 | -2 | 287.17 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,621 | -3 | 595.71 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,287 | -1 | 93.93 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,412 | -1 | 67.10 | 2024年12月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,444 | -121 | 78.98 | 2025年1月10日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,375 | -23 | 261.63 | 2024年12月16日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,393 | 0 | 54.93 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,493 | -4 | 607.61 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,872 | -2 | 103.89 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |