武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,754 | 0 | 213.23 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,786 | -2 | 465.83 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,545 | -36 | 71.88 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,204 | -27 | 54.51 | 2026年9月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,469 | -102 | 157.07 | 2026年9月10日 | 100 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,682 | -63 | 233.81 | 2026年9月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,367 | -3 | 42.30 | 2026年9月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,516 | -8 | 498.29 | 2026年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,155 | -15 | 96.65 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |