武蔵野銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,61213267.582024年6月28日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,56521563.922025年1月27日0年1回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,2629289.022024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,3347363.702025年3月25日20毎月
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)国内株式8,7934361.842025年4月10日10毎月
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,86951242.602025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2851351.142025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,16026514.662025年4月23日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,5173999.322024年9月17日0年1回
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