武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,722 | 4 | 235.23 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,741 | 4 | 507.29 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,890 | 11 | 84.06 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,645 | 9 | 61.99 | 2025年12月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,319 | 119 | 132.38 | 2026年1月13日 | 730 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,204 | 5 | 261.92 | 2026年1月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,285 | 4 | 45.48 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,420 | 5 | 524.32 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,190 | 44 | 102.97 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |