武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,590 | 3 | 302.71 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,559 | 1 | 620.34 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,554 | -6 | 102.11 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,685 | -25 | 73.04 | 2024年9月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 8,948 | 11 | 116.20 | 2024年9月10日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,054 | 18 | 259.87 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,707 | -5 | 67.51 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,528 | -12 | 639.82 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,028 | 25 | 106.93 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |