武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,724 | 6 | 237.12 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,739 | 7 | 511.00 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,896 | 22 | 84.64 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,650 | 18 | 62.29 | 2025年12月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,240 | -65 | 87.69 | 2025年12月10日 | 690 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,116 | 13 | 261.16 | 2025年12月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,259 | 6 | 45.27 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,360 | 6 | 514.78 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,242 | -13 | 103.92 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |