武蔵野銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,720 | 1 | 240.09 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,726 | 3 | 516.12 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,865 | -10 | 85.02 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,645 | -8 | 62.67 | 2025年11月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,487 | -118 | 78.26 | 2025年11月10日 | 710 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,975 | -32 | 258.66 | 2025年11月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,248 | -8 | 45.95 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,328 | -11 | 515.78 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,217 | -11 | 104.03 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |