千葉銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,699 | -3 | 528.41 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,589 | -3 | 459.78 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,585 | 1 | 3.74 | 2025年9月24日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,917 | -26 | 52.34 | 2025年9月24日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,261 | 2 | 1.34 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 18,568 | -61 | 7.64 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,536 | -9 | 7.94 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,601 | -7 | 6.75 | 2025年9月19日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 14,475 | -23 | 16.97 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,667 | -64 | 1,554.13 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,005 | -318 | 14,112.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |