千葉銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,565 | 21 | 563.92 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,428 | 28 | 507.75 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,521 | 29 | 3.67 | 2025年4月23日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,365 | 84 | 52.46 | 2025年4月23日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 8,987 | 47 | 1.31 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 16,825 | 194 | 7.53 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 9,855 | 100 | 8.23 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,208 | 73 | 7.28 | 2025年4月21日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 12,788 | 218 | 15.88 | 2025年2月19日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 13,552 | 366 | 1,291.09 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 30,336 | 1,041 | 10,100.58 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |