千葉銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,6981541.172025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5882473.992025年6月30日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,577113.642025年8月25日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,701-952.162025年8月25日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,211171.332025年7月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,970-227.462025年7月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,353208.112025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,488146.802025年8月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,1001816.642025年8月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
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