千葉銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,5705564.052025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,4313507.862024年6月28日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,518-33.662025年4月23日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,370552.492025年4月23日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券8,983-41.312025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券16,836117.522025年1月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)9,870158.242025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,218107.282025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)12,8314315.932025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
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