千葉銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,612-11573.872025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,475-12515.282024年6月28日0年1回
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)内外債券5,59053.722025年3月24日20毎月
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)内外債券7,792-7257.482025年3月24日40毎月
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)内外債券9,06871.432025年1月23日0年2回
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)内外債券17,700-1637.922025年1月23日0年2回
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,052-398.382025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,372-297.502025年3月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,232-15516.452025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
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