千葉興業銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式9,9812574.322025年5月12日0毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,6525267.902024年6月28日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,63912565.852025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5019509.822024年6月28日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,592-44252.222025年4月15日0毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,13215167.76----年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,65556512,286.612024年12月2日500年2回
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