千葉興業銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,769 | -192 | 64.52 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,709 | 3 | 247.30 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,697 | 4 | 529.28 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,585 | 6 | 460.69 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,935 | -6 | 251.44 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,233 | 0 | 158.12 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,281 | -862 | 14,210.41 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |