千葉興業銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,919 | -31 | 64.49 | 2026年7月10日 | 200 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,753 | 0 | 220.60 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,786 | 0 | 479.21 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,704 | 2 | 397.60 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,707 | 28 | 291.84 | 2026年6月15日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,418 | 2 | 141.32 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,467 | 153 | 17,304.45 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |