千葉興業銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 11,027 | 60 | 66.30 | 2025年9月10日 | 100 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,716 | 1 | 248.30 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,710 | 2 | 531.29 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,605 | 1 | 463.98 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,187 | -50 | 256.77 | 2025年9月16日 | 150 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,281 | 0 | 162.15 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,869 | 530 | 14,479.18 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |