千葉興業銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 11,547 | 95 | 63.90 | 2026年4月10日 | 200 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,742 | 0 | 226.64 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,765 | 0 | 489.55 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,665 | -1 | 410.94 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,222 | 15 | 272.85 | 2026年4月15日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,357 | 0 | 143.75 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 50,119 | 160 | 15,859.53 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |