千葉興業銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,294 | 189 | 73.06 | 2025年6月10日 | 0 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,684 | 0 | 263.20 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,667 | 1 | 553.27 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,569 | 12 | 495.25 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,669 | 15 | 253.34 | 2025年6月16日 | 100 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,209 | 9 | 168.13 | -- | -- | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,754 | 840 | 13,019.56 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |