千葉興業銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,017 | 129 | 97.20 | 2024年9月10日 | 0 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,586 | -4 | 301.97 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,556 | -3 | 619.78 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,391 | 0 | 558.30 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,237 | 319 | 236.26 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 9,976 | 3 | 169.87 | -- | -- | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,309 | 339 | 10,751.25 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |