千葉興業銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 9,153 | 260 | 68.49 | 2025年4月10日 | 0 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,612 | 13 | 267.58 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,565 | 21 | 563.92 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,428 | 28 | 507.75 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 9,794 | 43 | 234.01 | 2025年4月15日 | 0 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,028 | 40 | 166.04 | -- | -- | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 30,336 | 1,041 | 10,100.58 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |