第四北越銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,880 | 155 | 1,545.33 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,898 | 56 | 157.95 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,364 | -2 | 56.29 | 2026年8月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,032 | 47 | 576.03 | 2026年9月10日 | 200 | 毎月 |