静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,806 | -38 | 204.25 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,395 | -174 | 1,618.61 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,994 | 502 | 70.55 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,372 | 11 | 1.28 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,305 | -55 | 7.85 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,728 | -84 | 602.34 | 2026年8月10日 | 200 | 毎月 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,506 | -1 | 39.46 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,993 | 242 | 1,560.16 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,069 | 475 | 17,163.44 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,355 | -2 | 24.57 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,400 | 19 | 99.54 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |