静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,724 | 204 | 207.58 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,827 | 348 | 1,652.62 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,652 | -1,132 | 70.53 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,381 | 2 | 1.26 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,704 | 11 | 8.02 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 12,023 | -109 | 609.87 | 2026年6月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,564 | -152 | 1,558.01 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,869 | -404 | 17,105.72 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,423 | -10 | 25.29 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,352 | -46 | 100.10 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,606 | 2 | 40.37 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |