静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,733 | 224 | 193.49 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,232 | 499 | 1,304.92 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 31,369 | -34 | 54.11 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,139 | 9 | 1.34 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,452 | 136 | 7.29 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,297 | 254 | 546.97 | 2025年6月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,712 | 248 | 1,564.25 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,754 | 840 | 13,019.56 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,747 | 6 | 29.23 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,106 | 42 | 104.93 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,720 | -5 | 45.00 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |