静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,155 | -385 | 182.98 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 26,015 | -833 | 1,222.43 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 29,648 | -1,063 | 52.07 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,068 | 7 | 1.43 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 17,700 | -163 | 7.92 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,862 | -356 | 488.24 | 2025年3月10日 | 100 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,759 | 11 | 29.87 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,692 | -84 | 101.18 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,665 | 35 | 45.36 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |