静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,865 | -9 | 188.84 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,677 | -201 | 1,245.63 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,485 | -11 | 53.38 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,046 | -3 | 1.32 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,230 | -142 | 7.68 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,494 | -79 | 518.09 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,974 | -50 | 1,514.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,274 | -414 | 12,157.06 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,712 | 15 | 29.44 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,835 | 26 | 102.51 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,642 | 26 | 44.72 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |