静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,656 | -47 | 201.03 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,457 | -92 | 1,233.40 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 29,373 | -171 | 53.23 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,176 | -4 | 1.49 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 16,760 | -54 | 8.17 | 2024年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,765 | 1 | 536.59 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,244 | 60 | 1,579.37 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 32,970 | 39 | 10,639.09 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 7,062 | 14 | 32.33 | 2024年4月22日 | 20 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,028 | 25 | 106.93 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,918 | 11 | 48.27 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |