静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 19,264 | 120 | 195.21 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 29,635 | 254 | 1,347.71 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 33,828 | -41 | 57.49 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,190 | 37 | 1.33 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 18,002 | 123 | 7.47 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,284 | 50 | 549.84 | 2025年8月12日 | 200 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,768 | 36 | 1,523.47 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 39,869 | 199 | 13,199.96 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,703 | 0 | 28.74 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,253 | 11 | 104.81 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,702 | 6 | 44.62 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |