静岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,571 | -11 | 199.89 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,003 | -649 | 1,546.71 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,957 | 138 | 65.00 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,272 | -14 | 1.25 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,815 | -438 | 7.71 | 2026年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,158 | -201 | 562.41 | 2026年4月10日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,218 | 68 | 1,484.23 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 48,199 | -815 | 15,256.60 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,438 | 10 | 25.67 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,253 | 70 | 101.50 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,541 | 17 | 41.51 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |