清水銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,095 | 117 | 204.04 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,117 | 218 | 1,545.93 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,627 | 3 | 437.57 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,360 | 5 | 132.63 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,172 | 111 | 1,477.13 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,486 | 346 | 14,880.31 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |