清水銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 20,064 | 17 | 199.88 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 31,900 | 134 | 1,429.85 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,590 | 0 | 458.86 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,271 | 0 | 136.87 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,659 | -231 | 1,555.87 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,615 | -415 | 14,310.98 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |