清水銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,724 | 204 | 207.58 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,827 | 348 | 1,652.62 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,686 | 1 | 401.69 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,429 | 0 | 121.34 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,564 | -152 | 1,558.01 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,869 | -404 | 17,105.72 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |