大垣共立銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,731 | 21 | 31.64 | 2026年9月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,844 | 126 | 676.65 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,470 | 103 | 586.99 | 2026年7月21日 | 710 | 年4回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,522 | -53 | 93.08 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,191 | -45 | 8.37 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 53,098 | 1,075 | 16,808.01 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,770 | 42 | 236.67 | 2026年9月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,180 | 32 | 97.13 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |