大垣共立銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,260 | -19 | 34.23 | 2026年8月10日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 13,298 | 40 | 397.69 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,838 | 33 | 333.59 | 2026年7月21日 | 710 | 年4回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,427 | -71 | 99.20 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,787 | -11 | 9.20 | 2026年7月21日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,069 | 475 | 17,163.44 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,037 | -26 | 245.65 | 2026年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,400 | 19 | 99.54 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |