大垣共立銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,144 | -12 | 34.51 | 2026年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 12,546 | -23 | 170.28 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 10,905 | -20 | 124.44 | 2026年4月20日 | 830 | 年4回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,410 | 52 | 98.29 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,777 | 55 | 9.58 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,228 | 172 | 16,441.88 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,128 | 12 | 252.63 | 2026年5月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,366 | 9 | 101.46 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |