大垣共立銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,207 | -11 | 32.36 | 2025年6月9日 | 20 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 11,998 | -159 | 83.35 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,256 | -59 | 11.33 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,136 | -56 | 12,838.48 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,216 | -27 | 247.98 | 2025年6月16日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,061 | 10 | 104.45 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |