大垣共立銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,754 | 44 | 37.02 | 2024年9月9日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 12,616 | 51 | 84.98 | 2024年7月22日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 11,086 | -24 | 12.37 | 2024年7月22日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,848 | 539 | 10,930.45 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,161 | 70 | 262.85 | 2024年9月17日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,056 | 43 | 107.22 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |