大垣共立銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)内外不動産投信6,1621232.592025年3月10日20毎月
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合12,1907185.562025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,1303511.482025年1月20日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式32,925-11710,891.842024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,16719251.962025年3月17日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,71321101.412024年9月17日0年1回
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