大垣共立銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,932 | -59 | 34.11 | 2026年3月9日 | 20 | 毎月 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 14,033 | -124 | 95.78 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,535 | -111 | 9.48 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 42,689 | -911 | 13,752.32 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,148 | -36 | 256.33 | 2026年2月16日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,033 | -69 | 99.98 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |