大垣共立銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,162 | 12 | 32.59 | 2025年3月10日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 12,190 | 71 | 85.56 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 10,130 | 35 | 11.48 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 32,925 | -117 | 10,891.84 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,167 | 19 | 251.96 | 2025年3月17日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,713 | 21 | 101.41 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |