大垣共立銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 5,885 | 44 | 30.95 | 2025年4月8日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 11,765 | 205 | 82.19 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 10,198 | 115 | 11.55 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 30,336 | 1,041 | 10,100.58 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 8,869 | 51 | 242.60 | 2025年4月15日 | 10 | 毎月 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,517 | 39 | 99.32 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |