十六銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 11,186 | 105 | 176.10 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,349 | 96 | 66.79 | 2025年7月10日 | 100 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,702 | 1 | 258.04 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,607 | 5 | 87.20 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,525 | 4 | 63.69 | 2025年7月25日 | 20 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 14,130 | 63 | 382.74 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 21,968 | 188 | 1,877.82 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,508 | -226 | 1,514.38 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 39,189 | -354 | 12,978.29 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |