十六銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 13,865 | 206 | 175.02 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 11,238 | 164 | 64.50 | 2026年5月11日 | 200 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,745 | 0 | 225.36 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,824 | 30 | 79.53 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,494 | 3 | 59.33 | 2026年5月25日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 21,212 | 693 | 448.15 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,197 | 1,118 | 2,924.71 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,469 | 93 | 1,557.94 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,228 | 172 | 16,441.88 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |