三十三銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 31,547 | 176 | 1,414.49 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 5,588 | 7 | 3.74 | 2025年9月24日 | 20 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 7,944 | -12 | 52.38 | 2025年9月24日 | 40 | 毎月 |
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 内外債券 | 9,266 | 12 | 1.25 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 内外債券 | 18,633 | -26 | 7.66 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,272 | 3 | 107.50 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,246 | 7 | 52.42 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,718 | 420 | 14,353.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,314 | 23 | 15.80 | 2025年10月6日 | 10 | 毎月 |