三十三銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,627 | -407 | 1,578.60 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,435 | -16 | 2.80 | 2026年8月24日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,119 | -178 | 50.01 | 2026年8月24日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,391 | -27 | 1.29 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 20,093 | -444 | 7.76 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,480 | -3 | 98.27 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,451 | -5 | 44.76 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,064 | -206 | 16,507.75 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,741 | -82 | 16.47 | 2026年8月5日 | 10 | 毎月 |