三十三銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,000 | 117 | 1,256.70 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,559 | 1 | 3.65 | 2025年5月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,484 | 55 | 52.70 | 2025年5月23日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,083 | 2 | 1.33 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 17,188 | 128 | 7.48 | 2025年1月23日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,170 | 12 | 111.30 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,155 | 14 | 54.21 | -- | -- | 年1回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 3,847 | 56 | 14.99 | 2025年6月5日 | 10 | 毎月 |