三十三銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 31,544 | 93 | 1,421.17 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,564 | -9 | 3.73 | 2025年9月24日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,890 | 24 | 52.31 | 2025年9月24日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,224 | -15 | 1.34 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 18,505 | 57 | 7.66 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,306 | 2 | 108.16 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,280 | 1 | 53.10 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,869 | 530 | 14,479.18 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,277 | 23 | 15.70 | 2025年10月6日 | 10 | 毎月 |