三十三銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,700 | -699 | 1,521.22 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,327 | -10 | 2.69 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 8,003 | -114 | 48.85 | 2026年10月23日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,220 | -9 | 1.21 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 19,903 | -234 | 7.57 | 2026年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,447 | -11 | 94.90 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,407 | -15 | 43.20 | 2026年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,846 | -2,469 | 16,397.42 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,572 | -101 | 15.65 | 2026年10月5日 | 10 | 毎月 |