滋賀銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,592 | 9 | 129.96 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,192 | 167 | 14,799.26 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,257 | 1 | 104.07 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,592 | 9 | 129.96 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,192 | 167 | 14,799.26 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,257 | 1 | 104.07 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |