関西みらい銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,745 | 89 | 201.78 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,758 | 301 | 1,247.89 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,586 | -4 | 301.97 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,556 | -3 | 619.78 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,391 | 0 | 558.30 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 14,526 | 170 | 24.44 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,559 | 5 | 102.08 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,689 | 4 | 73.13 | 2024年9月25日 | 20 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,660 | 82 | 135.95 | 2024年8月13日 | 145 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,849 | 84 | 540.78 | 2024年9月10日 | 5 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,005 | 3 | 114.02 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 9,976 | 3 | 55.18 | -- | -- | 年1回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 12,503 | 65 | 483.27 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 18,495 | 242 | 2,014.47 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 7,002 | 36 | 3.09 | 2024年9月20日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし) | 内外株式 | 9,932 | 129 | 21.41 | 2024年9月20日 | 0 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,260 | 16 | 1,580.77 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,309 | 339 | 10,751.25 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |