関西みらい銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,999-89203.612025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式34,643-921,527.862025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,717-2236.372025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,734-1509.532025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6210439.012025年6月30日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式20,239-9132.592025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,901-2684.552025年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,653-2162.232025年12月25日20毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,181-53220.632025年11月10日795年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,863-55593.812025年12月10日200毎月
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,3471105.922025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,317048.252025年9月10日0年1回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式16,110-148379.172025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,936-1972,218.032025年12月1日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式9,001-823.172025年12月22日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式12,125-8723.892025年12月22日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,223-2141,486.302025年12月1日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式45,123-46614,783.092025年12月1日500年2回
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