関西みらい銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,865-9188.842025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,677-2011,245.632025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,6531267.742024年6月28日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,636-2564.952025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,498-5509.242024年6月28日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,903-13324.012025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,356-2088.922024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,387-1663.802025年4月25日20毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式9,990-76165.662025年5月12日15年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式10,494-79518.092025年5月12日5毎月
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,138-10111.462025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,117-1454.11----年1回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,257-67406.862024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,118-2381,856.012024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式7,424-373.032025年4月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式10,032-11819.772025年4月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
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