関西みらい銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 16,606 | 535 | 175.96 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 24,406 | 938 | 1,141.29 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,612 | 13 | 267.58 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,565 | 21 | 563.92 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,428 | 28 | 507.75 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 13,880 | 401 | 22.30 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,262 | 92 | 89.02 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,334 | 73 | 63.70 | 2025年3月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 8,698 | 270 | 143.56 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 9,126 | 283 | 453.44 | 2025年4月10日 | 5 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,039 | 41 | 110.45 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,027 | 40 | 53.68 | -- | -- | 年1回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 11,829 | 588 | 368.55 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 17,708 | 979 | 1,641.06 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 6,630 | 329 | 2.72 | 2025年4月21日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 8,837 | 483 | 17.64 | 2025年4月21日 | 0 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 13,552 | 366 | 1,291.09 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 30,336 | 1,041 | 10,100.58 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |