関西みらい銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,024-25199.662025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,452-1261,411.822025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,710-1246.992025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,699-3528.412025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,589-3459.782025年6月30日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,2098929.222025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,7971985.812025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,6331563.482025年9月25日20毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式11,066-162201.112025年8月12日575年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式11,319-165557.412025年10月10日200毎月
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,270-6107.482025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,242-552.402025年9月10日0年1回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,57042393.182025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,775-92,048.272025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式8,701243.172025年9月22日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式11,751-422.012025年9月22日200毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,667-641,554.132025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,005-31814,112.272025年5月30日500年2回
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