関西みらい銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式16,501-105174.852025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式24,279-1271,135.182025年3月10日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,6164267.652024年6月28日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,5705564.052025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,4313507.862024年6月28日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式13,850-3022.252025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,249-1388.902024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,303-3163.382025年4月25日20毎月
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース海外株式8,998300148.532025年2月10日995年4回
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース海外株式9,442316468.522025年4月10日5毎月
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,0412110.472025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,026-153.68----年1回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,89061370.182024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,8171091,650.892024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース(毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ)内外株式6,664342.742025年4月21日0毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース(毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし)内外株式8,8915417.732025年4月21日0毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
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