関西みらい銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,103 | 87 | 201.39 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,768 | 14 | 1,327.55 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,639 | -4 | 294.26 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,626 | 3 | 606.55 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,469 | 1 | 549.52 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,876 | -83 | 24.76 | 2024年9月17日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,393 | 13 | 97.20 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,536 | 10 | 69.99 | 2024年10月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,220 | 145 | 147.12 | 2024年11月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,539 | 150 | 557.68 | 2024年11月11日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,086 | 3 | 114.24 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,075 | 1 | 55.69 | -- | -- | 年1回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,496 | 233 | 485.81 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 21,331 | 298 | 2,156.21 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Cコース（毎月決算・分配条件提示型・限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 7,561 | 131 | 3.27 | 2024年11月20日 | 0 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Dコース（毎月決算・分配条件提示型・為替ヘッジなし） | 内外株式 | 11,229 | 154 | 22.88 | 2024年11月20日 | 100 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,407 | 132 | 1,628.44 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,431 | 164 | 12,239.56 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |