南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,626 | 1 | 131.18 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,022 | -56 | 35.00 | 2026年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,411 | -53 | 45.47 | 2026年1月19日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,281 | -39 | 45.50 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,415 | -41 | 523.62 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |