南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,642 | -1 | 130.51 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,135 | 31 | 34.63 | 2026年4月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,587 | -2 | 45.46 | 2026年3月17日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,415 | -2 | 46.63 | 2026年3月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,580 | -3 | 543.22 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |