南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,328 | 6 | 132.06 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,685 | 34 | 36.77 | 2024年9月9日 | 20 | 毎月 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,825 | 32 | 42.77 | 2024年9月17日 | 20 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,712 | 12 | 67.64 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,540 | 25 | 642.62 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |