南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,630 | 6 | 126.94 | 2026年7月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,218 | -27 | 34.04 | 2026年8月10日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,605 | 2 | 44.26 | 2026年8月17日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,523 | -15 | 45.91 | 2026年7月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,714 | -10 | 547.22 | 2026年7月23日 | 5 | 毎月 |