南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,374 | 11 | 123.87 | 2025年7月22日 | 10 | 毎月 |
GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 内外不動産投信 | 6,376 | 38 | 33.06 | 2025年7月8日 | 20 | 毎月 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,284 | 60 | 42.16 | 2025年7月17日 | 20 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,289 | 16 | 49.32 | 2025年7月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,246 | 26 | 522.11 | 2025年7月23日 | 10 | 毎月 |