南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,414 | 4 | 124.03 | 2025年8月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,647 | 43 | 34.16 | 2025年9月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,524 | 22 | 42.79 | 2025年8月18日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,337 | -16 | 49.38 | 2025年8月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,297 | -11 | 527.37 | 2025年8月25日 | 10 | 毎月 |