南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,583 | 11 | 127.78 | 2026年4月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 7,106 | -26 | 34.36 | 2026年5月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,510 | 37 | 45.05 | 2026年4月17日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,470 | -15 | 47.37 | 2026年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,610 | -5 | 546.19 | 2026年4月23日 | 10 | 毎月 |