南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,557 | -3 | 127.71 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,723 | 29 | 33.71 | 2025年12月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,228 | 18 | 45.16 | 2025年11月17日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,243 | 13 | 45.69 | 2025年11月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,334 | 12 | 514.94 | 2025年11月25日 | 10 | 毎月 |