南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,496 | -13 | 126.03 | 2025年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,711 | -27 | 34.11 | 2025年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,001 | -41 | 44.48 | 2025年10月17日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,269 | -11 | 46.91 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,320 | -23 | 519.85 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |