南都銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,500 | 12 | 119.08 | 2026年10月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,855 | 104 | 32.06 | 2026年10月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,267 | 38 | 42.18 | 2026年10月19日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,446 | 27 | 43.30 | 2026年10月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,622 | 42 | 512.37 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |