南都銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,336 | 0 | 127.10 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバルREIT ポートフォリオ（毎月分配型） | 内外不動産投信 | 6,246 | 3 | 33.47 | 2025年1月8日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,375 | -18 | 43.96 | 2024年12月17日 | 20 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,382 | -1 | 54.59 | 2024年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,456 | -27 | 597.01 | 2024年12月23日 | 10 | 毎月 |