紀陽銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,377 | 14 | 134.99 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,822 | 77 | 202.68 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 26,035 | 277 | 1,261.54 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,559 | 0 | 102.02 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |