紀陽銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,381 | 15 | 123.31 | 2025年8月22日 | 10 | 毎月 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 19,352 | 67 | 196.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 29,682 | 26 | 1,348.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,692 | 16 | 87.18 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |