紀陽銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,562 | -49 | 123.23 | 2026年8月24日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,565 | 127 | 201.52 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,627 | -407 | 1,578.60 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,816 | 21 | 74.74 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |