中国銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,155 | -385 | 182.98 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 26,015 | -833 | 1,222.43 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 14,704 | -427 | 24.01 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 9,171 | -259 | 12.17 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 9,732 | -373 | 74.24 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |