広島銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,590 | 3 | 302.71 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,559 | 1 | 620.34 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,391 | -1 | 558.55 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,554 | -6 | 102.11 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,685 | -25 | 73.04 | 2024年9月25日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,002 | -3 | 146.79 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 9,973 | -5 | 169.83 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,002 | -4 | 113.99 | -- | -- | 年1回 |
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付) | 内外債券 | 10,682 | -19 | 311.61 | -- | -- | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,244 | 60 | 1,579.37 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 32,970 | 39 | 10,639.09 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,707 | -5 | 67.51 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,528 | -12 | 639.82 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |