広島銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7050254.792025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,6981541.172025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5882473.992025年6月30日0年1回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,6921687.182025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,5711264.152025年8月25日20毎月
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,493-13265.572025年8月15日0年2回
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,2792138.972025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2552166.16----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,2782108.952025年3月10日0年1回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,384-38247.872024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,1212601,552.542025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式40,54749313,418.792025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,320-549.192025年8月25日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,265-13524.002025年8月25日10毎月
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