広島銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,6531267.742024年6月28日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,636-2564.952025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,498-5509.242024年6月28日0年1回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,356-2088.922024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,387-1663.802025年4月25日20毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,139-10140.652025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,118-14167.44----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,138-10111.462025年3月10日0年1回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券10,988-69262.122024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3513751.802025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,26217536.732025年4月23日10毎月
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