広島銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7021258.042025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,6882546.532025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5744481.792025年6月30日0年1回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,607587.202025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,525463.692025年7月25日20毎月
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,472-7255.552025年2月17日0年2回
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,2536140.402025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2264167.57----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,2526109.672025年3月10日0年1回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,38346253.552024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2891649.322025年7月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,24626522.112025年7月23日10毎月
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