埼玉りそな銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 19,817 | 115 | 199.63 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 30,610 | 247 | 1,385.49 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 11,645 | 105 | 175.93 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,559 | 95 | 64.97 | 2025年9月10日 | 100 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,713 | 2 | 251.94 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,707 | 3 | 535.78 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,599 | 5 | 469.05 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 17,334 | 188 | 27.74 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,800 | 14 | 87.09 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,655 | 11 | 64.17 | 2025年8月25日 | 20 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,291 | 8 | 138.61 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,273 | 12 | 165.30 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,619 | 149 | 1,577.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 41,987 | 442 | 13,879.08 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |