埼玉りそな銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,0478199.782025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,7662191,424.212025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,40082179.362025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,0367365.822025年10月10日200毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7100246.412025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7022526.972025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,590-1459.162025年6月30日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,3889229.642025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,8262785.952025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,6552163.612025年9月25日20毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,271-3136.862025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,247-1157.072025年9月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,890-121,571.602025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,03031214,453.952025年5月30日500年2回
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