埼玉りそな銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,055-29200.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,544931,421.172025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式12,16667178.792025年8月12日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式11,0276066.302025年9月10日100毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)内外債券10,7161248.302025年6月30日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7102531.292025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6051463.982025年6月30日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,31810429.332025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,794-686.232025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,631-463.642025年9月25日20毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,3071138.312025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2810162.152025年9月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
読み込み中...