山口銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,475 | -1 | 536.08 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,273 | -147 | 397.48 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,787 | -61 | 253.04 | 2024年12月16日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,112 | -5 | 147.24 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,113 | -4 | 171.68 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,112 | -5 | 112.87 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,112 | -5 | 55.89 | -- | -- | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,306 | -2 | 1,598.49 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 40,056 | -65 | 12,841.16 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |