山口銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5744481.792025年6月30日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式27,31975391.282025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,64229251.502025年7月15日100毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,2536140.402025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2264167.57----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,2526109.672025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,221254.07----年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
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