伊予銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,755 | 16 | 170.67 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,720 | 0 | 236.01 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,739 | 2 | 508.97 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,626 | 2 | 438.45 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,148 | 306 | 403.90 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,096 | 50 | 15,092.08 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |