伊予銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,513 | -318 | 150.56 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,759 | 0 | 210.82 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,792 | -1 | 459.84 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,705 | -5 | 378.85 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,047 | -334 | 419.37 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,846 | -2,469 | 16,397.42 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |