福岡銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 20,055 | -29 | 200.79 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 31,544 | 93 | 1,421.17 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 18,318 | 104 | 29.33 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,794 | -6 | 86.23 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,631 | -4 | 63.64 | 2025年9月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 35,617 | 27 | 60.27 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,829 | 114 | 43.99 | 2025年9月17日 | 20 | 毎月 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 29,731 | 85 | 393.51 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,219 | 32 | 257.59 | 2025年9月16日 | 150 | 毎月 |
GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,525 | 18 | 8.12 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,580 | -5 | 6.75 | 2025年9月19日 | 20 | 毎月 |
GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 14,493 | 14 | 17.01 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 18,016 | 137 | 1,598.82 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,869 | 530 | 14,479.18 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,314 | -16 | 48.56 | 2025年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,338 | 18 | 531.08 | 2025年9月24日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,484 | -68 | 1.20 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 21,528 | -35 | 6.50 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,283 | -5 | 105.16 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |