筑邦銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 22,009 | 438 | 203.90 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 36,602 | 599 | 1,572.47 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,765 | 4 | 489.63 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,666 | 5 | 411.21 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,357 | 11 | 143.75 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 49,959 | 1,760 | 15,803.12 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |