筑邦銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 19,352 | 67 | 196.13 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 29,682 | 26 | 1,348.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,698 | 1 | 541.17 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,588 | 2 | 473.99 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,255 | 2 | 166.16 | -- | -- | 年1回 |