十八親和銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,836102188.652025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式27,0031111,261.202025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,977-10224.082025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,3771389.142024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,4041164.092025年4月25日20毎月
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,912-1941.002025年4月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,422-111394.532024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,592-44252.222025年4月15日0毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,04458.212025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,34647.372025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,3992016.572025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,9023091,509.602024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,65556512,286.612024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,707-229.482025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,144-13249.032025年4月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,338-3151.592025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,282-38541.822025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,490-1371.272024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,721-3456.822024年10月23日0年1回
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,81120102.302024年9月17日0年1回
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