宮崎銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 24,779 | 358 | 374.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 9,937 | 143 | 237.28 | 2025年4月15日 | 0 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外株式 | 11,890 | 61 | 370.18 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 17,817 | 109 | 1,650.89 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |