沖縄銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,791 | 0 | 471.68 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,721 | 0 | 389.29 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,483 | -4 | 117.12 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,453 | -5 | 132.98 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,480 | -3 | 98.27 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,064 | -206 | 16,507.75 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |