沖縄銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,626 | 3 | 606.55 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,469 | 1 | 549.52 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,085 | 2 | 147.81 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,075 | 1 | 171.56 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,086 | 3 | 114.24 | -- | -- | 年1回 |