沖縄銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,768 | 0 | 487.09 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,673 | 1 | 409.55 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,396 | 1 | 124.91 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,369 | -1 | 143.64 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,394 | 1 | 101.07 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,345 | -280 | 16,195.81 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |