沖縄銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,556 | -3 | 619.78 | 2024年1月29日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,391 | 0 | 558.30 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,005 | 3 | 146.83 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 9,976 | 3 | 169.87 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,005 | 3 | 114.02 | -- | -- | 年1回 |