沖縄銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,6882546.532025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5744481.792025年6月30日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,2536140.402025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2264167.57----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,2526109.672025年3月10日0年1回
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