沖縄銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,565 | 21 | 563.92 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,428 | 28 | 507.75 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,041 | 42 | 139.41 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,028 | 40 | 166.04 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,039 | 41 | 110.45 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |