北九州銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,4313507.862024年6月28日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,779358374.502024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式9,937143237.282025年4月15日0毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,0421139.442025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,027-1166.02----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,0412110.472025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,026-153.68----年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
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