北九州銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,431 | 3 | 507.86 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 24,779 | 358 | 374.50 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 9,937 | 143 | 237.28 | 2025年4月15日 | 0 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,042 | 1 | 139.44 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,027 | -1 | 166.02 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,041 | 2 | 110.47 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,026 | -1 | 53.68 | -- | -- | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |