みずほ信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,800 | 14 | 87.09 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,655 | 11 | 64.17 | 2025年8月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 34,486 | -21 | 58.42 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,524 | 22 | 42.79 | 2025年8月18日 | 20 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,619 | 149 | 1,577.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 41,987 | 442 | 13,879.08 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,529 | 10 | 251.90 | 2025年9月16日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,337 | -16 | 49.38 | 2025年8月25日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,297 | -11 | 527.37 | 2025年8月25日 | 10 | 毎月 |