みずほ信託銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,809-1285.752025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,642-963.412025年9月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式36,13421760.962024年12月27日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,9262844.282025年10月17日20毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,8832241,574.322025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,30368814,530.562025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,86318258.302025年10月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,340-648.652025年10月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,3801537.892025年10月23日10毎月
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