みずほ信託銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,607587.202025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,525463.692025年7月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式32,34411655.622024年12月27日0年1回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,2846042.162025年7月17日20毎月
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,508-2261,514.382025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,189-35412,978.292025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,42642251.762025年7月15日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,2891649.322025年7月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,24626522.112025年7月23日10毎月
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