三菱UFJ信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,488 | 17 | 126.66 | 2025年9月22日 | 10 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,700 | 0 | 527.55 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,591 | 4 | 459.53 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 18,296 | 158 | 29.43 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 11,164 | 114 | 13.31 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 11,825 | 90 | 85.43 | 2025年8月12日 | 290 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,799 | 8 | 85.77 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,634 | 6 | 63.45 | 2025年9月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 35,907 | 12 | 60.55 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,902 | 217 | 1,573.14 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 43,718 | 420 | 14,353.27 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,700 | 5 | 27.84 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,733 | -21 | 255.21 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |