三菱UFJ信託銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,48817126.662025年9月22日10毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7000527.552025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5914459.532025年6月30日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,29615829.432025年9月16日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式11,16411413.312025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,8259085.432025年8月12日290年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,799885.772025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,634663.452025年9月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,9071260.552024年12月27日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,9022171,573.142025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,71842014,353.272025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,700527.842025年10月20日20年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,733-21255.212025年10月15日10毎月
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