三菱UFJ信託銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,206 | 2 | 117.42 | 2025年4月22日 | 10 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) | 内外債券 | 10,570 | 5 | 564.05 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,431 | 3 | 507.86 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 8,710 | -144 | 11.49 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 8,874 | -138 | 67.20 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,249 | -13 | 88.90 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,303 | -31 | 63.38 | 2025年4月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 29,306 | 427 | 51.29 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 8,920 | 51 | 243.90 | 2025年4月15日 | 10 | 毎月 |