三菱UFJ信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,654 | 4 | 132.76 | 2025年12月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,740 | 4 | 508.16 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,627 | 3 | 437.57 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 20,969 | 177 | 33.70 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,850 | 119 | 13.85 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 13,339 | 146 | 93.74 | 2025年8月12日 | 290 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,926 | 12 | 84.53 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,673 | 10 | 62.35 | 2025年12月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,898 | -5 | 66.24 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,172 | 111 | 1,477.13 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,486 | 346 | 14,880.31 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,538 | -7 | 26.75 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,228 | -3 | 262.88 | 2026年1月15日 | 10 | 毎月 |