三菱UFJ信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,528 | -16 | 121.48 | 2026年8月24日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,793 | 2 | 469.59 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,721 | 1 | 387.91 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 24,545 | 233 | 41.25 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,121 | 86 | 13.03 | 2026年8月10日 | 1,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,523 | 19 | 85.34 | 2026年8月10日 | 1,570 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,731 | -3 | 73.81 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,364 | -2 | 56.29 | 2026年8月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,690 | 367 | 68.13 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,654 | 270 | 1,507.12 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,793 | 413 | 16,407.47 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,316 | 11 | 23.92 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,608 | -66 | 232.85 | 2026年8月17日 | 10 | 毎月 |