三菱UFJ信託銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,2062117.422025年4月22日10毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,5705564.052025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,4313507.862024年6月28日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式8,710-14411.492025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式8,874-13867.202025年2月10日1,340年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,249-1388.902024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,303-3163.382025年4月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,30642751.292024年12月27日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,0715191,340.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式31,5341,19810,503.892024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,92051243.902025年4月15日10毎月
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