三菱UFJ信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,381 | 15 | 123.31 | 2025年8月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,698 | 1 | 541.17 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,588 | 2 | 473.99 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 16,345 | -56 | 26.11 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,705 | 47 | 13.17 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,013 | 15 | 81.12 | 2025年8月12日 | 290 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,692 | 16 | 87.18 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,571 | 12 | 64.15 | 2025年8月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 33,835 | -198 | 57.50 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,121 | 260 | 1,552.54 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 40,547 | 493 | 13,418.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,713 | 12 | 28.10 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,412 | -13 | 249.79 | 2025年8月15日 | 10 | 毎月 |