三菱UFJ信託銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS エマージング通貨債券ファンド海外債券2,45611125.642025年9月22日10毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7102531.292025年1月27日0年1回
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6051463.982025年6月30日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,31810429.332025年9月16日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式11,118-1013.322025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,7514385.572025年8月12日290年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,794-686.232025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,631-463.642025年9月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,6172760.272024年12月27日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,698-1027.822025年4月21日20年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,66033254.372025年9月16日10毎月
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