三菱UFJ信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,610 | -14 | 129.22 | 2026年4月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,759 | 0 | 489.83 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,660 | 1 | 412.58 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 23,559 | -30 | 38.25 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,488 | -151 | 13.38 | 2026年2月10日 | 850 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 12,671 | -95 | 91.60 | 2026年2月10日 | 1,450 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,872 | -38 | 80.59 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,551 | -29 | 60.42 | 2026年4月27日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 39,819 | -502 | 64.80 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,150 | -236 | 1,480.22 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 49,014 | -371 | 15,522.64 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,428 | -17 | 25.64 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,188 | -16 | 255.54 | 2026年4月15日 | 10 | 毎月 |