三井住友信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用) | 国内株式 | 14,573 | -61 | 0.71 | 2024年6月17日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,902 | 309 | 1,509.60 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,655 | 565 | 12,286.61 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |