三井住友信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用) | 国内株式 | 15,602 | -115 | 0.70 | 2025年6月16日 | 0 | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 17,121 | 260 | 1,552.54 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 40,547 | 493 | 13,418.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |