三井住友信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用) | 国内株式 | 15,091 | 42 | 0.67 | 2025年6月16日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,508 | -226 | 1,514.38 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,189 | -354 | 12,978.29 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |