SMBC信託銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,517 | 90 | 38.44 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,739 | -94 | 231.73 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,519 | 293 | 1,508.39 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,064 | -206 | 16,507.75 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |