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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 34,507 | 152 | 58.45 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,502 | 19 | 42.71 | 2025年8月18日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,594 | 130 | 30.30 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,953 | 46 | 61.28 | 2025年9月10日 | 500 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 36,142 | -19 | 62.94 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,895 | -6 | 191.83 | 2025年8月12日 | 575 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,333 | -6 | 554.86 | 2025年9月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,470 | 59 | 1,565.79 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,545 | 70 | 13,723.29 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,519 | 0 | 251.64 | 2025年8月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,353 | 39 | 49.73 | 2025年8月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,308 | 34 | 530.26 | 2025年8月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,636 | 172 | 1.24 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 21,325 | 311 | 6.48 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,764 | 4 | 44.83 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |