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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,334 | 82 | 69.26 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,361 | -174 | 42.86 | 2026年8月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,517 | 90 | 38.44 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,700 | -167 | 162.50 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 42,888 | -380 | 72.79 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,739 | -94 | 231.73 | 2026年8月10日 | 430 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,205 | -98 | 584.19 | 2026年8月10日 | 200 | 毎月 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,435 | 22 | 38.90 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,519 | 293 | 1,508.39 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,064 | -206 | 16,507.75 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,844 | -151 | 239.28 | 2026年8月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,474 | 19 | 44.58 | 2026年8月24日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,599 | -29 | 520.08 | 2026年8月24日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,421 | 89 | 1.10 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 25,070 | -285 | 5.75 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |