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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,729 | 63 | 54.46 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,100 | -69 | 42.32 | 2025年2月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,016 | -30 | 26.84 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,305 | -37 | 69.62 | 2025年2月10日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 34,239 | -510 | 62.50 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,885 | -160 | 167.77 | 2025年2月10日 | 995 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,518 | -171 | 565.68 | 2025年2月10日 | 200 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,861 | -164 | 1,623.44 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,474 | -722 | 12,813.27 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,060 | -47 | 250.65 | 2025年2月17日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,488 | 13 | 56.23 | 2025年1月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,466 | -6 | 594.26 | 2025年1月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,092 | 58 | 1.56 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,107 | -60 | 7.35 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,651 | 0 | 45.15 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |