PayPay銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 30,485 | -11 | 53.38 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,767 | -74 | 40.33 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,062 | 56 | 26.64 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 国内株式 | 9,374 | -67 | 65.41 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 31,424 | -238 | 56.14 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 9,990 | -76 | 165.66 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,494 | -79 | 518.09 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,974 | -50 | 1,514.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 36,274 | -414 | 12,157.06 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,012 | -35 | 245.27 | 2025年5月15日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,351 | 37 | 51.80 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,262 | 17 | 536.73 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,551 | 163 | 1.27 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,542 | 157 | 6.76 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,642 | 26 | 44.72 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |