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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,776 | 100 | 53.44 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,749 | 55 | 40.21 | 2025年5月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,311 | -2 | 27.11 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 9,646 | 128 | 66.30 | 2025年5月12日 | 10 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 32,009 | 227 | 56.78 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,178 | 72 | 169.56 | 2025年5月12日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,691 | 74 | 523.74 | 2025年5月12日 | 5 | 毎月 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,860 | 21 | 1,515.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,442 | 311 | 12,315.12 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,055 | 57 | 244.98 | 2025年5月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,344 | -6 | 51.54 | 2025年5月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,235 | 10 | 528.10 | 2025年5月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,541 | -27 | 1.26 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 20,384 | 93 | 6.70 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,677 | -15 | 44.83 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |