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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 43,602 | -745 | 70.03 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,867 | 19 | 45.77 | 2026年6月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,827 | -345 | 38.42 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 11,983 | -143 | 186.94 | 2026年7月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 44,767 | -136 | 76.09 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 11,645 | -35 | 247.44 | 2026年5月11日 | 520 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 11,892 | -36 | 607.85 | 2026年7月10日 | 300 | 毎月 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,542 | 0 | 39.66 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,552 | -55 | 1,540.95 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,121 | -129 | 17,202.61 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,275 | 17 | 253.08 | 2026年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,521 | -2 | 46.63 | 2026年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,755 | -1 | 565.63 | 2026年6月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,619 | -9 | 1.16 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 26,478 | -9 | 6.45 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |