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ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 42,454 | -38 | 67.34 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,354 | -30 | 42.39 | 2026年10月19日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 20,505 | -31 | 36.12 | 2026年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本株・プラス（通貨分散コース） | 国内株式 | 10,820 | 7 | 144.27 | 2026年11月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース | 海外株式 | 42,125 | 770 | 70.31 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 海外株式 | 10,529 | 186 | 230.22 | 2026年11月10日 | 15 | 年4回 |
| GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 海外株式 | 10,640 | 190 | 562.11 | 2026年11月10日 | 5 | 毎月 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,383 | -33 | 38.07 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,699 | -52 | 1,405.35 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,511 | -47 | 16,308.96 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,906 | -31 | 235.80 | 2026年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,500 | -14 | 44.02 | 2026年10月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,702 | -11 | 526.44 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,547 | -65 | 1.10 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 26,158 | -98 | 5.52 | 2026年10月23日 | 0 | 年1回 |