三菱UFJ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,99118.952025年10月27日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,359-2572.452025年10月27日35毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7100525.472025年1月27日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,694-19730.142025年9月16日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式11,213-5213.762025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,969-12986.792025年8月12日290年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,773-86394.682025年6月16日0年2回
GS 日本小型株ファンド国内株式16,827-8330.512025年10月15日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式16,057-26400.072025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,795-1782,130.992025年5月30日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,854-72245.522025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,5891171,633.722025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式45,7721815,008.802025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,821-53256.842025年10月15日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,32910105.422025年9月16日100年1回
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