三菱UFJ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券2,981-19.302025年10月27日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,395-2272.982025年10月27日35毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,709-2523.662025年1月27日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,773-5230.352025年9月16日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式10,9051813.362025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,777-4285.082025年8月12日290年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,835-85396.662025年6月16日0年2回
GS 日本小型株ファンド国内株式16,917-4730.592025年10月15日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,8116389.592025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,652-1102,118.572025年5月30日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,964-52246.352025年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,949-2861,569.952025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,692-94414,650.112025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,844-18256.762025年10月15日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,211-51104.082025年9月16日100年1回
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