三菱UFJ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,991 | 1 | 8.95 | 2025年10月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,359 | -25 | 72.45 | 2025年10月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,710 | 0 | 525.47 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,694 | -197 | 30.14 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,213 | -52 | 13.76 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,969 | -129 | 86.79 | 2025年8月12日 | 290 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,773 | -86 | 394.68 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,827 | -83 | 30.51 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 16,057 | -26 | 400.07 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,795 | -178 | 2,130.99 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,854 | -72 | 245.52 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,589 | 117 | 1,633.72 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,772 | 18 | 15,008.80 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,821 | -53 | 256.84 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,329 | 10 | 105.42 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |