三菱UFJ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,004-29.602025年9月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,3341672.812025年9月25日35毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,7102531.292025年1月27日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,31810429.332025年9月16日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式11,118-1013.322025年8月12日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式11,7514385.572025年8月12日290年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,646-134399.942025年6月16日0年2回
GS 日本小型株ファンド国内株式16,657-230.222025年4月15日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式15,808136404.562025年5月30日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式25,1323122,090.052025年5月30日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券11,71351248.072024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,66033254.372025年9月16日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合10,283-5105.162025年9月16日100年1回
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