三菱UFJ銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,024188.492025年3月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,0754871.312025年3月25日35毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,56521563.922025年1月27日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式13,88040122.302025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式8,85442011.692025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式9,01248368.242025年2月10日1,340年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式24,421107369.052024年12月16日0年2回
GS 日本小型株ファンド国内株式13,474-5125.532025年4月15日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式11,829588368.552024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式17,7089791,641.062024年12月2日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券10,75173258.322024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式13,5523661,291.092024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式30,3361,04110,100.582024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券8,86951242.602025年4月15日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,5173999.322024年9月17日0年1回
Loading...