三菱UFJ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,084 | 0 | 8.74 | 2025年3月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,334 | -44 | 77.32 | 2025年3月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,612 | -11 | 573.87 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,704 | -427 | 24.01 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 9,171 | -259 | 12.17 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 9,732 | -373 | 74.24 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 25,046 | -911 | 375.85 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 13,633 | -373 | 25.83 | 2024年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 12,184 | -425 | 386.28 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 18,932 | -834 | 1,768.12 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,268 | -104 | 276.24 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,148 | -44 | 251.57 | 2025年3月17日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,692 | -84 | 101.18 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |