三菱UFJ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,814 | -22 | 7.37 | 2026年5月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,401 | -37 | 74.59 | 2026年5月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,772 | 1 | 486.50 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 24,643 | 221 | 40.03 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 11,882 | 213 | 13.65 | 2026年2月10日 | 850 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 13,023 | 216 | 92.49 | 2026年2月10日 | 1,450 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,159 | 450 | 430.46 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,473 | 474 | 38.49 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 21,212 | 693 | 448.15 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,197 | 1,118 | 2,924.71 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,596 | -22 | 224.91 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,469 | 93 | 1,557.94 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,228 | 172 | 16,441.88 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 10,128 | 12 | 252.63 | 2026年5月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,366 | 9 | 101.46 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |