三菱UFJ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,997 | -1 | 9.26 | 2025年7月25日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,302 | 39 | 74.05 | 2025年7月25日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,695 | 5 | 547.87 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 16,443 | 50 | 26.33 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 9,978 | -81 | 12.71 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 10,814 | 16 | 79.86 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 27,599 | -330 | 395.17 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 15,679 | 142 | 29.00 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 14,317 | -13 | 389.31 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 22,677 | 172 | 1,943.86 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,584 | 108 | 259.67 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,878 | 3 | 1,550.07 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 40,893 | 389 | 13,580.71 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,528 | 92 | 254.58 | 2025年7月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,139 | -28 | 104.06 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |