三菱UFJ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 3,002 | 4 | 9.35 | 2025年5月26日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,087 | 34 | 71.59 | 2025年5月26日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,654 | 3 | 562.15 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 14,982 | 211 | 24.35 | 2025年3月17日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 9,495 | -79 | 12.30 | 2025年2月10日 | 560 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 9,748 | -12 | 73.32 | 2025年2月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,839 | 61 | 395.34 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 14,311 | -2 | 27.11 | 2025年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 13,626 | 83 | 409.33 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 20,558 | 258 | 1,874.17 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 10,943 | 69 | 258.46 | 2024年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,860 | 21 | 1,515.66 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,442 | 311 | 12,315.12 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,055 | 57 | 244.98 | 2025年5月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 9,933 | -11 | 103.28 | 2024年9月17日 | 0 | 年1回 |