三菱UFJ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,981 | -1 | 9.30 | 2025年10月27日 | 25 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,395 | -22 | 72.98 | 2025年10月27日 | 35 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,709 | -2 | 523.66 | 2025年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 18,773 | -52 | 30.35 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,905 | 18 | 13.36 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,777 | -42 | 85.08 | 2025年8月12日 | 290 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 29,835 | -85 | 396.66 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 16,917 | -47 | 30.59 | 2025年10月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 15,811 | 6 | 389.59 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 25,652 | -110 | 2,118.57 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 11,964 | -52 | 246.35 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,949 | -286 | 1,569.95 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 44,692 | -944 | 14,650.11 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,844 | -18 | 256.76 | 2025年10月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,211 | -51 | 104.08 | 2025年9月16日 | 100 | 年1回 |