三菱UFJ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース | 海外債券 | 2,783 | -21 | 5.46 | 2026年9月25日 | 10 | 毎月 |
| GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 海外債券 | 4,395 | -11 | 62.35 | 2026年9月25日 | 15 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2022-12（限定追加型） | 内外債券 | 10,790 | -2 | 466.71 | 2026年1月27日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | 海外株式 | 25,311 | -155 | 42.16 | 2026年9月15日 | 0 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 10,832 | -128 | 12.69 | 2026年8月10日 | 1,090 | 年2回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（米国小型株） Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 11,611 | -76 | 85.98 | 2026年8月10日 | 1,570 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 34,894 | 526 | 422.24 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | 21,584 | 125 | 38.51 | 2026年4月15日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外株式 | 21,999 | -116 | 430.59 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,750 | -37 | 3,305.04 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS米ドル建て社債ターゲット2023-09（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 内外債券 | 12,678 | 57 | 207.47 | 2025年10月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 20,509 | 48 | 1,562.17 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 55,853 | 390 | 17,681.35 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 海外債券 | 9,791 | 3 | 236.91 | 2026年9月15日 | 10 | 毎月 |
| ダ・ヴィンチ | 内外資産複合 | 10,145 | 8 | 96.69 | 2026年9月14日 | 100 | 年1回 |