三菱UFJ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース海外債券3,03379.422025年4月25日25毎月
GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース海外債券4,158-2272.582025年4月25日35毎月
GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)内外債券10,636-2564.952025年1月27日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,903-13324.012025年3月17日0年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式10,85614110.152025年5月12日510年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Aコース(為替ヘッジあり)海外株式9,437-5912.292025年2月10日560年2回
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株) Bコース(為替ヘッジなし)海外株式9,754-13973.832025年2月10日1,340年2回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,25996391.172024年12月16日0年2回
GS 日本小型株ファンド国内株式14,0625626.642025年4月15日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Aコース(限定為替ヘッジ)内外株式13,257-67406.862024年12月2日0年2回
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,118-2381,856.012024年12月2日0年2回
GS米ドル建て社債ターゲット2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付)内外債券10,988-69262.122024年10月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド海外債券9,012-35245.272025年5月15日10毎月
ダ・ヴィンチ内外資産複合9,83526102.512024年9月17日0年1回
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