北洋銀行
Fonds | Klassifizierung | Basispreis (YEN) | Basispreis (Vortag) | Nettovermögen, gesamt (Mrd. YEN) | Abrechnungstermin | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Häufigkeit der Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,166 | 67 | 178.79 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 11,027 | 60 | 66.30 | 2025年9月10日 | 100 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Aコース（毎月決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 5,564 | -9 | 3.73 | 2025年9月24日 | 20 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Bコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 7,890 | 24 | 52.31 | 2025年9月24日 | 40 | 毎月 |
| GS 債券戦略ファンド Cコース（年2回決算型、為替ヘッジあり） | 内外債券 | 9,224 | -15 | 1.34 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| GS 債券戦略ファンド Dコース（年2回決算型、為替ヘッジなし） | 内外債券 | 18,505 | 57 | 7.66 | 2025年7月23日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,016 | 137 | 1,598.82 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 43,869 | 530 | 14,479.18 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,858 | -12 | 45.86 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |