大光銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,328 | 6 | 132.06 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,392 | -4 | 558.92 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 12,473 | 127 | 83.73 | 2024年7月22日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 11,097 | 34 | 12.35 | 2024年7月22日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,691 | 49 | 36.96 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |