大光銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,331 | 16 | 122.27 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,569 | 12 | 495.25 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 12,214 | 139 | 84.64 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,369 | 47 | 11.48 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 9,681 | 44 | 35.43 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |