大光銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,261 | -20 | 119.14 | 2025年5月22日 | 10 | 毎月 |
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,515 | 2 | 503.87 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 11,960 | -88 | 83.70 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 10,317 | 10 | 11.53 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 内外債券 | 9,530 | -34 | 35.00 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |