大光銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS エマージング通貨債券ファンド | 海外債券 | 2,475 | 15 | 126.16 | 2025年9月22日 | 10 | 毎月 |
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,589 | -3 | 459.78 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 12,986 | 38 | 89.09 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,512 | 68 | 10.46 | 2025年7月22日 | 0 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース（為替ヘッジなし） | 内外債券 | 10,111 | 0 | 35.19 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |