あいち銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,604 | -40 | 204.53 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,099 | 176 | 1,480.59 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,528 | -72 | 179.35 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 11,150 | -63 | 66.14 | 2025年10月10日 | 200 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 14,339 | 141 | 145.76 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,076 | 56 | 44.88 | 2025年10月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,156 | 99 | 2,160.14 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,439 | -325 | 1,617.68 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,129 | -426 | 15,121.02 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,913 | -9 | 45.80 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,264 | 18 | 46.97 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,326 | 38 | 523.67 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,775 | -10 | 44.20 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |