愛知銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,656 | -47 | 201.03 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 10,363 | 25 | 225.88 | 2024年8月13日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 11,314 | -40 | 112.17 | 2024年5月10日 | 1,810 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,804 | -21 | 42.66 | 2024年9月17日 | 20 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 18,253 | 50 | 1,990.33 | 2024年5月30日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,244 | 60 | 1,579.37 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 32,970 | 39 | 10,639.09 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 8,280 | 7 | 59.26 | 2024年6月7日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,707 | -5 | 67.51 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,528 | -12 | 639.82 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,918 | 11 | 48.27 | 2024年7月25日 | 20 | 年2回 |