あいち銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,63021191.902025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,6001381,317.222025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式11,15027181.112025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式10,3172569.842025年7月10日100毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式11,48127114.682025年5月12日510年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,1262441.712025年6月17日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式21,871-541,905.482025年5月30日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,441261,526.852025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式38,97223113,040.392025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,829346.252025年6月9日60年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3311150.582025年6月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,28720535.902025年6月23日10毎月
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,682244.762025年1月27日20年2回
読み込み中...