あいち銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,865-9188.842025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,677-2011,245.632025年3月10日0年1回
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース内外株式10,589-77183.282025年2月10日0年2回
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型)内外株式9,903-7173.632025年5月12日0毎月
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)国内株式10,85614110.152025年5月12日510年2回
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,767-7440.332025年4月17日20毎月
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし)内外株式20,118-2381,856.012024年12月2日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)内外債券7,8912448.102024年12月9日60年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3513751.802025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,26217536.732025年4月23日10毎月
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド内外債券8,6422644.722025年1月27日20年2回
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