あいち銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,923 | 28 | 191.71 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,321 | 84 | 1,536.56 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,892 | 34 | 154.56 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 9,907 | 26 | 57.83 | 2026年11月10日 | 0 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 11,828 | 22 | 226.10 | 2026年11月10日 | 1,340 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,354 | -30 | 42.39 | 2026年10月19日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 32,036 | -458 | 2,821.95 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,383 | -33 | 38.07 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 18,699 | -52 | 1,405.35 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 51,511 | -47 | 16,308.96 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,372 | -25 | 37.68 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,500 | -14 | 44.02 | 2026年10月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,702 | -11 | 526.44 | 2026年10月23日 | 5 | 毎月 |