あいち銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 17,865 | -9 | 188.84 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 26,677 | -201 | 1,245.63 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 10,589 | -77 | 183.28 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 9,903 | -71 | 73.63 | 2025年5月12日 | 0 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 10,856 | 14 | 110.15 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,767 | -74 | 40.33 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 20,118 | -238 | 1,856.01 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,974 | -50 | 1,514.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 36,274 | -414 | 12,157.06 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,891 | 24 | 48.10 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,351 | 37 | 51.80 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,262 | 17 | 536.73 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,642 | 26 | 44.72 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |