あいち銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,569 | 18 | 204.25 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,803 | 73 | 1,642.58 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 13,994 | 16 | 174.39 | 2026年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,952 | 12 | 64.68 | 2026年7月10日 | 200 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 13,641 | -212 | 214.57 | 2026年5月11日 | 2,370 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,867 | 19 | 45.77 | 2026年6月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 37,691 | -65 | 3,249.02 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,542 | 0 | 39.66 | 2026年1月26日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,552 | -55 | 1,540.95 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,121 | -129 | 17,202.61 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,512 | -3 | 39.64 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,521 | -2 | 46.63 | 2026年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,755 | -1 | 565.63 | 2026年6月23日 | 10 | 毎月 |