あいち銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 21,095 | 117 | 204.04 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 35,117 | 218 | 1,545.93 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 12,740 | 52 | 170.16 | 2025年8月12日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 11,027 | 44 | 62.48 | 2026年1月13日 | 100 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 13,964 | -14 | 165.97 | 2025年11月10日 | 2,090 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,528 | 30 | 45.98 | 2025年12月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,565 | 402 | 2,264.60 | 2025年12月1日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,172 | 111 | 1,477.13 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 45,486 | 346 | 14,880.31 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,789 | -4 | 45.12 | 2025年12月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,296 | 8 | 45.86 | 2025年12月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,439 | 12 | 529.38 | 2025年12月23日 | 10 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,730 | -3 | 43.00 | 2025年7月25日 | 20 | 年2回 |