愛知銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,155 | -385 | 182.98 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 10,302 | -239 | 180.11 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 11,026 | -379 | 109.40 | 2024年11月11日 | 710 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,059 | -90 | 41.76 | 2025年3月17日 | 20 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 18,932 | -834 | 1,768.12 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,160 | -400 | 1,350.83 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,042 | -1,285 | 10,919.26 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,937 | 36 | 49.33 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,379 | -3 | 53.50 | 2025年3月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,350 | -27 | 561.93 | 2025年3月24日 | 10 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,665 | 35 | 45.36 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |