あいち銀行
基金 | 分类 | 基准价格 (日元) | 基准价格 (上一日) | 资产净值总额 (十亿日元) | 结算日期 | gsam.fund.field.latestDistribution (日元) | 结算频率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 22,580 | -147 | 201.67 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 38,382 | -89 | 1,613.48 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 13,790 | -28 | 170.38 | 2026年8月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,697 | -21 | 63.74 | 2026年8月10日 | 100 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 13,694 | 36 | 224.07 | 2026年5月11日 | 2,370 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,571 | 24 | 44.11 | 2026年8月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 36,691 | -142 | 3,197.98 | 2026年6月1日 | 0 | 年2回 |
| GS外国債券コア・ファンド | 海外債券 | 8,464 | -9 | 39.07 | 2026年7月27日 | 20 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,346 | -53 | 1,501.20 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 52,689 | 76 | 16,701.18 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,450 | -5 | 38.75 | 2026年6月8日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,532 | 3 | 45.95 | 2026年7月23日 | 2 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,718 | 14 | 547.24 | 2026年7月23日 | 5 | 毎月 |