あいち銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 18,630 | 21 | 191.90 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 28,600 | 138 | 1,317.22 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 11,150 | 27 | 181.11 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース(分配条件提示型) | 内外株式 | 10,317 | 25 | 69.84 | 2025年7月10日 | 100 | 毎月 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 11,481 | 27 | 114.68 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,126 | 24 | 41.71 | 2025年6月17日 | 20 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 21,871 | -54 | 1,905.48 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,441 | 26 | 1,526.85 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 38,972 | 231 | 13,040.39 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,829 | 3 | 46.25 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,331 | 11 | 50.58 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,287 | 20 | 535.90 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,682 | 2 | 44.76 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |