あいち銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 16,501 | -105 | 174.85 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル環境リーダーズ 年2回決算コース | 内外株式 | 9,747 | -34 | 169.46 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | 国内株式 | 10,895 | 132 | 108.24 | 2024年11月11日 | 710 | 年2回 |
GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 8,551 | 28 | 39.35 | 2025年4月17日 | 20 | 毎月 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 17,817 | 109 | 1,650.89 | 2024年12月2日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 14,071 | 519 | 1,340.31 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 31,534 | 1,198 | 10,503.89 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 内外債券 | 7,956 | 32 | 48.52 | 2024年12月9日 | 60 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,297 | 12 | 51.39 | 2025年4月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,175 | 15 | 517.99 | 2025年4月23日 | 10 | 毎月 |
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,674 | 31 | 44.97 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |