あいち銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,685 | 32 | 192.79 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 28,444 | 61 | 1,310.60 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | 内外株式 | 11,073 | -8 | 181.31 | 2025年2月10日 | 0 | 年2回 |
| GS グローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | 内外株式 | 10,247 | -108 | 72.14 | 2025年7月10日 | 100 | 毎月 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー（日本株） | 国内株式 | 11,396 | -33 | 114.31 | 2025年5月12日 | 510 | 年2回 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 9,047 | -38 | 41.35 | 2025年6月17日 | 20 | 毎月 |
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 22,108 | -35 | 1,937.92 | 2025年5月30日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,522 | -168 | 1,536.59 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 38,879 | -180 | 13,019.53 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース（限定為替ヘッジ） | 内外債券 | 7,854 | 1 | 46.55 | 2025年6月9日 | 60 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,305 | -5 | 50.04 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,259 | 25 | 529.79 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 内外債券 | 8,704 | 15 | 44.89 | 2025年1月27日 | 20 | 年2回 |