もみじ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,704 | 1 | 396.85 | 2026年6月29日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年1回決算コース | 内外株式 | 13,172 | 19 | 253.97 | 2026年1月20日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド 年4回決算コース | 内外株式 | 11,446 | 17 | 200.13 | 2026年4月20日 | 830 | 年4回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 35,641 | -527 | 439.78 | 2026年6月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,533 | -170 | 289.69 | 2026年7月15日 | 200 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,447 | 0 | 119.78 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,419 | 2 | 136.04 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,444 | 0 | 99.71 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,417 | 1 | 45.35 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 19,552 | -55 | 1,540.95 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 54,121 | -129 | 17,202.61 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,346 | -11 | 24.76 | 2026年4月20日 | 20 | 年2回 |