もみじ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,626 | 2 | 438.45 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 31,148 | 306 | 403.90 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,229 | 110 | 266.08 | 2025年12月15日 | 150 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,356 | 2 | 132.74 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,322 | 0 | 151.83 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,354 | 1 | 105.78 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,322 | 1 | 48.28 | 2025年9月10日 | 0 | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 17,357 | -90 | 1,496.69 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 46,096 | 50 | 15,092.08 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,538 | -1 | 26.80 | 2025年10月20日 | 20 | 年2回 |