もみじ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,475-12515.282024年6月28日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式25,046-911375.852024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,044-364239.732025年3月17日5毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,102-20140.362025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,091-21168.32----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,100-21111.402025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,090-2155.12----年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
ガリレオ内外債券6,7591129.872024年10月21日20年2回
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