もみじ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,521 | -4 | 525.95 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,563 | 36 | 403.37 | 2024年12月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,656 | 14 | 250.95 | 2025年2月17日 | 150 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,171 | -5 | 142.97 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 10,165 | -2 | 171.23 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,170 | -5 | 112.84 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,164 | -2 | 55.69 | -- | -- | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,861 | -164 | 1,623.44 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,474 | -722 | 12,813.27 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 6,811 | -14 | 30.22 | 2024年10月21日 | 20 | 年2回 |