もみじ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,531 | -1 | 495.00 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 27,696 | 458 | 403.35 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,892 | 180 | 260.68 | 2025年6月16日 | 100 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,181 | -1 | 140.03 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,167 | 0 | 167.49 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,180 | -1 | 110.91 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,166 | 0 | 54.10 | -- | -- | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,387 | 165 | 1,542.47 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 37,959 | 332 | 12,783.03 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,753 | 3 | 29.33 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |