もみじ銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル社債ターゲット2023-06（限定追加型） | 内外債券 | 10,398 | 7 | 558.51 | 2024年6月28日 | 0 | 年1回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年２回決算コース | 国内株式 | 26,430 | 506 | 423.62 | 2024年6月17日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,456 | 219 | 241.04 | 2024年9月17日 | 100 | 毎月 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-03（限定追加型） | 内外債券 | 10,013 | 8 | 146.94 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット2024-09（限定追加型） | 内外債券 | 9,984 | 8 | 170.01 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,013 | 8 | 114.01 | -- | -- | 年1回 |
| GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 9,984 | 8 | 55.22 | -- | -- | 年1回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,409 | 149 | 1,595.27 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 33,848 | 539 | 10,930.45 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ガリレオ | 内外債券 | 7,059 | 19 | 32.22 | 2024年4月22日 | 20 | 年2回 |