もみじ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,5922458.602025年6月30日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,825102395.262025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,10138254.972025年10月15日150毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,2765136.932025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2525157.112025年9月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,2755107.432025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,249452.432025年9月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式17,8832241,574.322025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式44,30368814,530.562025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,684-1127.762025年10月20日20年2回
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