もみじ銀行
Fund | Classification | Base Price (YEN) | Base Price (Previous Day) | Total Net Assets (Billion Yen) | Settlement Date | gsam.fund.field.latestDistribution (YEN) | Frequency of Settlement |
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GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) | 内外債券 | 10,574 | 4 | 481.79 | 2025年6月30日 | 0 | 年1回 |
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 27,319 | 75 | 391.28 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 10,642 | 29 | 251.50 | 2025年7月15日 | 100 | 毎月 |
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) | 内外債券 | 10,253 | 6 | 140.40 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) | 内外債券 | 10,226 | 4 | 167.57 | -- | -- | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03 | 内外債券 | 10,252 | 6 | 109.67 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09 | 内外債券 | 10,221 | 2 | 54.07 | -- | -- | 年1回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,508 | -226 | 1,514.38 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 39,189 | -354 | 12,978.29 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
ガリレオ | 内外債券 | 6,743 | 1 | 29.04 | 2025年4月21日 | 20 | 年2回 |