もみじ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,6051463.982025年6月30日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,646-134399.942025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,187-50256.772025年9月16日150毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,3071138.312025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,2810162.152025年9月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,3062108.162025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,280153.102025年9月10日0年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,698-1027.822025年4月21日20年2回
読み込み中...