もみじ銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)内外債券10,531-1495.002024年6月28日0年1回
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式27,696458403.352025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,892180260.682025年6月16日100毎月
GSグローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型)内外債券10,181-1140.032025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)内外債券10,1670167.49----年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-03内外債券10,180-1110.912025年3月10日0年1回
GSグローバル社債ターゲット追加型2024-09内外債券10,166054.10----年1回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,3871651,542.472025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式37,95933212,783.032025年5月30日500年2回
ガリレオ内外債券6,753329.332025年4月21日20年2回
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