熊本銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 22,600 | -63 | 207.49 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 38,349 | -92 | 1,634.46 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 25,872 | -669 | 42.15 | 2026年3月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,881 | 4 | 79.55 | 2026年5月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,538 | 3 | 59.44 | 2026年5月25日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,726 | 16 | 45.83 | 2026年5月18日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 34,226 | -159 | 425.12 | 2025年12月15日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,462 | -53 | 278.89 | 2026年5月15日 | 200 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,771 | 7 | 7.34 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,607 | 6 | 6.23 | 2026年5月19日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 15,571 | 11 | 17.05 | 2026年2月19日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 20,111 | 11 | 1,620.05 | 2026年6月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 54,718 | 49 | 17,371.37 | 2026年6月1日 | 1,000 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,457 | 38 | 46.65 | 2026年5月25日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,647 | 42 | 548.86 | 2026年5月25日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 11,311 | 174 | 1.14 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 25,352 | 400 | 6.76 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |