熊本銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,392154202.942025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式32,5021701,456.052025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,89115030.442025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,8613786.142025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,6622963.622025年10月27日20毎月
GS 新成長国債券ファンド海外債券10,0003744.582025年10月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,859-415396.392025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,114-154255.262025年10月15日150毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,643338.002025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,658246.782025年10月20日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,7497017.242025年8月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,4723471,623.752025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式45,75474515,002.462025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,357948.972025年10月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,3963540.862025年10月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,696431.212025年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信22,337316.712025年10月23日0年1回
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