熊本銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,865-9188.842025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,677-2011,245.632025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式14,903-13324.012025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,356-2088.922024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,387-1663.802025年4月25日20毎月
GS 新成長国債券ファンド海外債券8,767-7440.332025年4月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,25996391.172024年12月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,42637249.152025年5月15日100毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,02878.192025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,33457.332025年4月21日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,361316.512025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3513751.802025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,26217536.732025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,5511631.272024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,5421576.762024年10月23日0年1回
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