熊本銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 20,392 | 154 | 202.94 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 32,502 | 170 | 1,456.05 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 海外株式 | 18,891 | 150 | 30.44 | 2025年9月16日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,861 | 37 | 86.14 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,662 | 29 | 63.62 | 2025年10月27日 | 20 | 毎月 |
| GS 新成長国債券ファンド | 海外債券 | 10,000 | 37 | 44.58 | 2025年10月17日 | 20 | 毎月 |
| GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 29,859 | -415 | 396.39 | 2025年6月16日 | 0 | 年2回 |
| GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース | 国内株式 | 11,114 | -154 | 255.26 | 2025年10月15日 | 150 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 安定(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 10,643 | 33 | 8.00 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| GSトータル・リターン 安定(毎月決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 7,658 | 24 | 6.78 | 2025年10月20日 | 20 | 毎月 |
| GSトータル・リターン 積極(年2回決算) | 内外資産複合(資産配分変更型) | 14,749 | 70 | 17.24 | 2025年8月19日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 18,472 | 347 | 1,623.75 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 45,754 | 745 | 15,002.46 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,357 | 9 | 48.97 | 2025年10月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,396 | 3 | 540.86 | 2025年10月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,696 | 43 | 1.21 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 22,337 | 31 | 6.71 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |