熊本銀行

Fund

Classification

Base Price

(YEN)

Base Price

(Previous Day)

Total Net Assets

(Billion Yen)

Settlement Date

gsam.fund.field.latestDistribution

(YEN)

Frequency of Settlement

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,055-29200.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,544931,421.172025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式18,31810429.332025年9月16日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,794-686.232025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,631-463.642025年9月25日20毎月
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,7153343.522025年9月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式29,646-134399.942025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式11,187-50256.772025年9月16日150毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,507-78.112025年8月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,580-56.752025年9月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)14,4931417.012025年8月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,314-1648.562025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-4527.232025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,484-681.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,528-356.502024年10月23日0年1回
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