熊本銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,68532192.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,444611,310.602025年3月10日0年1回
GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)海外株式15,8593825.732025年3月17日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,5541287.142025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,5031063.942025年6月25日20毎月
GS 新成長国債券ファンド海外債券9,047-3841.352025年6月17日20毎月
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース国内株式26,843-95387.102025年6月16日0年2回
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース国内株式10,556-38250.802025年6月16日100毎月
GSトータル・リターン 安定(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)10,22688.152025年2月19日0年2回
GSトータル・リターン 安定(毎月決算)内外資産複合(資産配分変更型)7,43767.182025年6月19日20毎月
GSトータル・リターン 積極(年2回決算)内外資産複合(資産配分変更型)13,7862616.932025年2月19日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,522-1681,536.592025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式38,879-18013,019.532025年5月30日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,305-550.042025年6月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,25925529.792025年6月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,390-211.252024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,6952286.772024年10月23日0年1回
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