三井住友銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１-１１（限定追加型） | 内外債券 | 10,121 | 0 | 1,094.53 | 2024年11月18日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 18,474 | -79 | 199.30 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 27,908 | -306 | 1,317.19 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,302 | -27 | 365.87 | 2025年2月10日 | 20 | 毎月 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,424 | 3 | 92.73 | 2024年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,501 | 2 | 66.38 | 2025年1月27日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 30,729 | 63 | 54.46 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,249 | -31 | 223.08 | 2025年2月17日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 12,110 | -72 | 84.57 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,109 | 19 | 11.38 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 16,861 | -164 | 1,623.44 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 39,474 | -722 | 12,813.27 | 2024年12月2日 | 500 | 年2回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,488 | 13 | 56.23 | 2025年1月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,466 | -6 | 594.26 | 2025年1月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 11,092 | 58 | 1.56 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 22,107 | -60 | 7.35 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |