三井住友銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース（為替ヘッジあり） | 内外株式 | 20,292 | 402 | 190.17 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース（為替ヘッジなし） | 内外株式 | 33,976 | 660 | 1,471.73 | 2026年3月10日 | 0 | 年1回 |
| GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,397 | 16 | 351.87 | 2026年3月10日 | 20 | 毎月 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,767 | 52 | 80.09 | 2025年11月25日 | 0 | 年2回 |
| GS フォーカス･イールド･ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,491 | 40 | 60.17 | 2026年3月25日 | 20 | 毎月 |
| GS ・日本株ファンド（自動けいぞく） | 国内株式 | 38,482 | -688 | 63.07 | 2025年12月29日 | 0 | 年1回 |
| GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,680 | 16 | 416.92 | 2026年2月16日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（為替ヘッジなし） | 内外資産複合 | 13,884 | 194 | 94.92 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| GSグローバル・リアルアセット・ファンド（限定為替ヘッジ） | 内外資産複合 | 10,446 | 153 | 9.40 | 2026年1月20日 | 0 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり） | 海外株式 | 15,592 | 205 | 1,294.61 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 海外株式 | 41,545 | 519 | 13,333.56 | 2025年12月1日 | 500 | 年2回 |
| グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,538 | 57 | 16.18 | 2026年3月5日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース（毎月分配型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 2,271 | 0 | 43.97 | 2026年3月23日 | 5 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 2,436 | 13 | 515.84 | 2026年3月23日 | 10 | 毎月 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース（年1回決算型、為替ヘッジあり） | 海外不動産投信 | 10,480 | 63 | 1.09 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |
| ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース（年1回決算型、為替ヘッジなし） | 海外不動産投信 | 23,174 | 124 | 6.31 | 2025年10月23日 | 0 | 年1回 |