三井住友銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)内外債券10,10611,064.482024年11月18日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,865-9188.842025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,677-2011,245.632025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,149-31345.002025年5月12日20毎月
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,356-2088.922024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,387-1663.802025年4月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式30,485-1153.382024年12月27日0年1回
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,28413244.072025年2月17日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合11,9182383.132025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,1489711.462025年1月20日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式15,974-501,514.312024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式36,274-41412,157.062024年12月2日500年2回
グローバル新成長国オープン海外資産複合3,799-3214.822025年5月7日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,3513751.802025年4月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,26217536.732025年4月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,5511631.272024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,5421576.762024年10月23日0年1回
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