三井住友銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)内外債券10,09701,015.092024年11月18日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式20,055-29200.792025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式31,544931,421.172025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,32414356.332025年9月10日20毎月
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,794-686.232025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,631-463.642025年9月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式35,6172760.272024年12月27日0年1回
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,57948289.662025年8月15日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合12,8562988.482025年7月22日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,397-2310.672025年7月22日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式18,0161371,598.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式43,86953014,479.182025年5月30日500年2回
グローバル新成長国オープン海外資産複合4,2772315.702025年10月6日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,314-1648.562025年9月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,320-4527.232025年9月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,484-681.202024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,528-356.502024年10月23日0年1回
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