三井住友銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型) | 内外債券 | 10,118 | -1 | 1,165.47 | 2023年11月17日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 17,745 | 89 | 201.78 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 25,758 | 301 | 1,247.89 | 2024年3月11日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,243 | 27 | 368.42 | 2024年9月10日 | 20 | 毎月 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,559 | 5 | 102.08 | 2024年5月27日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,689 | 4 | 73.13 | 2024年9月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 30,285 | 912 | 54.88 | 2023年12月27日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,263 | 5 | 173.72 | 2024年8月15日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 12,565 | 118 | 84.52 | 2024年7月22日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 11,110 | 7 | 12.39 | 2024年7月22日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 15,260 | 16 | 1,580.77 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 33,309 | 339 | 10,751.25 | 2024年5月30日 | 500 | 年2回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,693 | -14 | 67.09 | 2024年9月24日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,539 | 11 | 642.05 | 2024年9月24日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 11,914 | -59 | 1.82 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 22,418 | 94 | 8.16 | 2023年10月23日 | 0 | 年1回 |