三井住友銀行
ファンド | 分類 | 基準価額 (円) | 基準価額 (前日) | 純資産総額 (億円) | 直近決算日 | 直近分配金 (円) | 決算頻度 |
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GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型) | 内外債券 | 10,107 | 1 | 1,041.68 | 2024年11月18日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり) | 内外株式 | 18,647 | 90 | 191.69 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし) | 内外株式 | 28,791 | 172 | 1,323.76 | 2025年3月10日 | 0 | 年1回 |
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド | 海外債券 | 3,251 | 5 | 353.87 | 2025年7月10日 | 20 | 毎月 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース | 内外債券 | 9,509 | -2 | 86.57 | 2025年5月26日 | 0 | 年2回 |
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | 内外債券 | 7,468 | -1 | 63.44 | 2025年6月25日 | 20 | 毎月 |
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく) | 国内株式 | 31,594 | -62 | 54.36 | 2024年12月27日 | 0 | 年1回 |
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド | 内外債券 | 10,455 | 8 | 247.62 | 2025年2月17日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし) | 内外資産複合 | 12,480 | 52 | 85.63 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ) | 内外資産複合 | 10,299 | 29 | 11.36 | 2025年1月20日 | 0 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 海外株式 | 16,623 | 121 | 1,539.82 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 海外株式 | 39,665 | 340 | 13,254.70 | 2025年5月30日 | 500 | 年2回 |
グローバル新成長国オープン | 海外資産複合 | 4,017 | 8 | 15.08 | 2025年7月7日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 2,319 | -7 | 50.28 | 2025年6月23日 | 5 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 2,291 | -3 | 536.37 | 2025年6月23日 | 10 | 毎月 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 海外不動産投信 | 10,450 | -28 | 1.25 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 海外不動産投信 | 20,991 | -28 | 6.84 | 2024年10月23日 | 0 | 年1回 |