三井住友銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)内外債券10,110-11,083.302024年11月18日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式17,155-385182.982025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式26,015-8331,222.432025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,246-41358.322025年3月10日20毎月
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,351-1191.242024年11月25日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,404-864.802025年3月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式29,648-1,06352.072024年12月27日0年1回
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,3155244.732025年2月17日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合12,119-15784.942025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,095-3011.432025年1月20日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式14,160-4001,350.832024年12月2日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式33,042-1,28510,919.262024年12月2日500年2回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,379-353.502025年3月24日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,350-27561.932025年3月24日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,654-151.282024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信21,237-2466.972024年10月23日0年1回
読み込み中...