三井住友銀行

ファンド

分類

基準価額

(円)

基準価額

(前日)

純資産総額

(億円)

直近決算日

直近分配金

(円)

決算頻度

GS グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-11(限定追加型)内外債券10,10711,041.682024年11月18日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)内外株式18,64790191.692025年3月10日0年1回
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替ヘッジなし)内外株式28,7911721,323.762025年3月10日0年1回
GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド海外債券3,2515353.872025年7月10日20毎月
GS フォーカス・イールド・ボンド 年2回決算コース内外債券9,509-286.572025年5月26日0年2回
GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース内外債券7,468-163.442025年6月25日20毎月
GS ・日本株ファンド(自動けいぞく)国内株式31,594-6254.362024年12月27日0年1回
GSグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド内外債券10,4558247.622025年2月17日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(為替ヘッジなし)内外資産複合12,4805285.632025年1月20日0年2回
GSグローバル・リアルアセット・ファンド(限定為替ヘッジ)内外資産複合10,2992911.362025年1月20日0年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)海外株式16,6231211,539.822025年5月30日500年2回
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)海外株式39,66534013,254.702025年5月30日500年2回
グローバル新成長国オープン海外資産複合4,017815.082025年7月7日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)海外不動産投信2,319-750.282025年6月23日5毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)海外不動産投信2,291-3536.372025年6月23日10毎月
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)海外不動産投信10,450-281.252024年10月23日0年1回
ゴールドマン・サックス米国REITファンド Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)海外不動産投信20,991-286.842024年10月23日0年1回
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