【安定運用への切り替えおよび早期償還のお知らせ】ＧＳ米ドル建て社債ターゲット２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）

平素は「ＧＳ米ドル建て社債ターゲット２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付）」（以下「本ファンド」といいます。）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

本ファンドの基準価額（1万口当たり。以下同じ）が2026年9月18日現在で12,504円となりました。

本ファンドは、信託約款に「2026年9月8日以降において、1万口当たり基準価額が12,500円以上となった場合、保有する債券等を売却し、円建ての短期有価証券や短期金融商品等による安定運用に切替えることを基本とします。」と定めており、これにより本日より保有する債券等を売却し、円建ての短期有価証券や短期金融商品等による安定運用に切替えてまいります。また、安定運用に移行した後、信託約款の規定に基づき所定の手続きを経て信託を終了（早期償還）いたします。償還日等の詳細につきましては、決定次第、改めてご案内申し上げます。

なお、基準価額12,500円は、あくまで安定運用に切り替えを判断するための基準であり、償還日までの市場動向や売却コスト等により、基準価額および償還価額が12,500円を下回ることもあります。基準価額および償還価額が12,500円以上になることを示唆または保証するものではありません。また市場動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行うことができない場合があります。

※償還日前に本ファンドを換金される場合には、換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3％を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。信託終了日（償還日）までお持ちいただいた場合は、信託財産留保額はかかりません。