Overzicht
Doelstelling
Risicoprofiel
- Tegenpartijrisico - het is mogelijk dat een partij in een transactie met de portefeuille niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, wat verlies kan veroorzaken.
- Risico van de bewaarder - insolventie, nalatigheid of wangedrag van een bewaarder of onderbewaarder die verantwoordelijk is voor de veilige bewaring van de activa van de portefeuille, kan verlies voor de portefeuille tot gevolg hebben.
- Derivatenrisico - derivaten zijn zeer gevoelig voor wijzigingen in de waarde van het onderliggende actief waarop ze zijn gebaseerd. Bepaalde derivaten kunnen resulteren in een verlies dat groter is dan het oorspronkelijk belegde bedrag.
- Groeimarktrisico - opkomende markten gaan wellicht gepaard met meer risico, wegens minder liquiditeit, het mogelijk ontbreken van toereikende financiële, wettelijke, sociale, politieke en economische structuren, bescherming en stabiliteit en onzekerheid rond fiscale behandeling.
- Wisselkoersrisico - wisselkoersschommelingen kunnen het door beleggers verwachte rendement verlagen of verhogen, onafhankelijk van de performance van de beleggingen. Het is mogelijk dat beleggingstechnieken voor vermindering van de wisselkoersschommelingen (afdekking), indien van toepassing, niet doeltreffend zijn. Afdekking gaat ook gepaard met bijkomende risico's eassocieerd met derivaten.
- Liquiditeitsrisico - het is mogelijk dat voor de portefeuille niet altijd een andere partij wordt gevonden die een door de portefeuille verkochte belegging wil kopen; mogelijk levert dit problemen op als onmiddellijk moet worden voldaan aan aanvragen van beleggers die hun aandelen willen verzilveren.
- Marktrisico - de waarde van de beleggingen in de portefeuille hangt doorgaans af van diverse factoren, waaronder het vertrouwen in de markt waar de beleggingen worden verhandeld.
- Operationeel risico - de portefeuille kan aanzienlijk verlies lijden door menselijke fouten, systeem- en/of procesdefecten, ontoereikende procedures of controles.
Volledige informatie over de risico's van beleggingen in het fonds is te vinden in het prospectus van het fonds.
Fondsgegevens
Snelle statistieken
Kernfeiten
Activaklasse
Aandelen
Oprichtingsdatum fonds
Dec 15, 1997
Benchmark / Vergelijkende index
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, EUR)
Sub-beleggingsklassen
Emerging Markets
GSAM Fondsnummer
C49
Aandelenklasse oprichtingsdatum
Mrt 22, 2018
Domicilie
Luxembourg
Land van registratie
Austria, Belgium, Switzerland, Chile, Germany, Denmark, Spain, Finland, France, United Kingdom, Guernsey, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Singapore, South Africa
Uitkeringsfrequentie
Annually
Open voor nieuwe beleggers
Yes
Initieel minimum
1000000 EUR
Regio
Emerging Markets
WPKN
A2JF9R
SEDOL
BDGJHG6
Koers
4716508
Fondskenmerken
Vergoedingen & kosten
Prestatie
label | Sinds oprichting | 1-mnd | 3-mnd | 6-mnd | YTD (jaar tot heden) |
---|---|---|---|---|---|
NIW | 23,63 | 1,69 | -0,19 | 4,47 | 16,94 |
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, EUR) | 26,30 | 1,86 | -0,85 | 3,52 | 14,68 |
label | 1-jr | 3-jr | 5-jr | 10-jr |
---|---|---|---|---|
NIW | 16,89 | -3,44 | 2,63 | N/A |
MSCI Emerging Markets (Net Total Return, Unhedged, EUR) | 14,64 | 1,19 | 3,35 | N/A |
Dit is een actief beheerd fonds dat niet ontworpen is om de referentiebenchmark te volgen. Daarom kan de beleggingsprestatie van het fonds afwijken van de beleggingsprestatie van de referentiebenchmark. Daarnaast weerspiegelt het rendement van de referentiebenchmark geen beheerkosten of andere kosten, in tegenstelling tot het weergegeven rendement van het fonds.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten, die daarvan kunnen afwijken.
label | Fonds | Index |
---|---|---|
31.12.23 - 31.12.24 | 16,94 | 14,68 |
31.12.22 - 31.12.23 | 3,18 | 6,11 |
31.12.21 - 31.12.22 | -25,40 | -14,85 |
31.12.20 - 31.12.21 | 5,73 | 4,86 |
31.12.19 - 31.12.20 | 19,67 | 8,54 |
31.12.18 - 31.12.19 | 29,17 | 20,60 |
De rendementen van het fonds worden getoond na aftrek van de toepasselijke lopende kosten van de portefeuille, waarbij de dividenden worden herbelegd op basis van de ex-dividend netto-inventariswaarde.