GELDMARKTEN

Overzicht

Doelstelling

Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Dit standaard geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde wordt actief beheerd en de benchmark 3-maands Euribor wordt niet gebruikt voor het samenstellen van de portefeuille, maar alleen om het rendement te meten. Om deze doelstelling te behalen, belegt het fonds in meerdere types geldmarktinstrumenten die luiden in euro zoals verhandelbare schuldbewijzen, certificates of deposit, floating rate notes (obligaties met een variabele rentevoet), door activa gedekte effecten (effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn afgeleid van en een onderpand hebben (of "gedekt" zijn), Treasury Bills en obligaties. Het fonds belegt ook in andere financiële instrumenten voor een effectief beheer van de duration (gevoeligheid van de prijs (de waarde van de hoofdsom) van een vastrentende belegging voor een verandering in de rentevoet) van de portefeuille. Een langere looptijd betekent een sterkere rentegevoeligheid. Alle in aanmerking komende instrumenten moeten een resterende looptijd hebben tot de wettelijke terugkoopdatum van 2 jaar of minder, op voorwaarde dat de resterende tijd tot de volgende herzieningsdatum van de rente minder of gelijk is aan 397 dagen. Het fonds beperkt zijn gemiddelde gewogen looptijd (duration) tot 6 maanden en zijn gemiddelde gewogen levensduur (gewogen gemiddelde van het aantal keren totdat de hoofdsom van een actief wordt terugbetaald) tot 12 maanden. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Geldmarktfondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Beleggen in MMF's is anders dan beleggen in deposito's en er is sprake van een risico dat de hoofdsom fluctueert. Een MMF is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het MMF te garanderen of de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het verlies op risico van de hoofdsom wordt door de belegger gedragen. Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te verschaffen en heeft niet als doel om dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Toon meer

Fondsgegevens

Prestatie

Allocaties

Beheerteam
Start het gesprek
Neem contact op met Goldman Sachs Asset Management om uw behoeften nader te bespreken.
card-poster
Laden...