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概覽

風險特徵

  • 新興市場風險 新興市場很可能涉及較高的風險,因為其流動性較低,而且未必有足夠的金融、法律、社會、政治和經濟架構、保障和穩定性,以及稅務狀況不確定。
  • 交易對手風險 與本投資組合進行交易的一方可能無法履行義務,這可能造成損失。
  • 託管風險 負責保管本投資組合資產的託管人或子託管人破產、違反審慎義務或行為不當會導致本投資組合承受損失。
  • 衍生工具風險 若干衍生工具可能導致損失超過投資本金。
  • 匯率風險 匯率變動或會導致投資者預期獲得的回報減少或增加,與此類資產的自身表現無關。如適用,用作減輕貨幣變動風險的投資技巧(對沖)可能變得無效。對沖亦涉及與衍生工具相關的額外風險。
  • 流動性風險 本投資組合想賣出某項資產時,未必總能找到願意購買的另一方。這可能影響本投資組合按要求滿足贖回申請的能力。
  • 營運風險 人為失誤、系統及/或流程故障、程序或監控不充分可能導致本投資組合蒙受重大損失。
  • 市場風險 本投資組合的資產價值通常由多種因素決定,包括所在交易市場的信心狀況。
  • 模型風險 投資顧問採用由高盛開發的複雜模型,為本投資組合挑選投資。使用模型選出的投資可能因模型的設計、模型輸入值或其他原因而導致表現與預期不同。
如欲進一步了解與投資於本投資組合相關的詳細風險資訊,請參閱下文的額外風險披露。

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表現

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