多元資產•GLOBAL
符號
GSMAOCS LX
ISIN
LU2011196776
概覽
風險特徵
- 或然可轉換債券 (「CoCo」)風險－本投資組合投資這種特殊類型的債券因某些觸發事件而可能導致重大損失。發生觸發事件可產生有別於傳統債券所涉及的風險類型，可能更容易產生部分或全部損失或者是轉換為發行公司的股票而錄得股票價值的損失。
- 交易對手方風險－投資組合的交易對手方未必履行其責任，因而導致虧損。
- 信貸風險－投資組合所持金融資產的交易對手方或發行人未能履行付款責任，將對投資組合產生負面影響。
- 託管風險－破產、違反管理責任或負責保管投資組合資產的託管人或分託管人作出不當行為，可令投資組合蒙受虧損。
- 衍生工具風險－衍生金融工具對所依據的相關資產價值變動極為敏感。若干衍生工具可能導致虧損高於原來投資的金額。
- 新興市場風險－新興市場可能要承擔較高的風險，理由是流動性較低，以及可能缺乏足夠的金融、法律、社會、政治和經濟結構、保障及穩定，以及稅務狀況不明朗。
- 匯率風險－匯率變動可能減少或增加投資者預期的回報，而與該等資產的表現無關。用於減少貨幣波動風險（對沖）的投資技巧(如適用)未必有效。對沖亦涉及衍生工具有關的額外風險。
- 高收益風險－高收益的工具，即派付高收益的投資，一般涉及較大信貸風險及較受經濟變化影響，其價格變動低於較低收益的工具。
- 利率風險－當利率上升時，債券價格下跌，反映投資者可以在其他市場取得更具吸引力的本金利息。因此，債券價格受利率變動影響，利率可能因若干原因、政治和經濟因素而變動。
- 槓桿風險－本投資組合以大量槓桿形式運作。當使用衍生工具所造成的經濟風險大於投資額，就會出現槓桿。槓桿化投資組合可能導致投資組合的價值大幅波動，因此需要承擔高風險，包括承擔重大虧損的風險。
- 流動性風險－投資組合未必可以找到另一方願意購買投資組合擬出售的資產，因而影響投資組合滿足贖回要求的能力。
- 市場風險－投資組合的資產價值一般取決於多項因素，包括交易所在市場的信心水平。
- 營運風險－投資組合蒙受的重大虧損可能由於人為錯誤、系統及／或過程故障、程序或控制不足所致。
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